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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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106,043 |
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132,918 |
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調整項目： |
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減価償却費及び償却費 |
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41,453 |
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45,860 |
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減損損失 |
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2,489 |
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522 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△4,136 |
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△4,326 |
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支払利息 |
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6,840 |
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7,491 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△3,911 |
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△3,362 |
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退職給付に係る負債の増減額 |
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1,670 |
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△3,055 |
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その他 |
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1,838 |
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2,481 |
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に |
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152,288 |
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178,528 |
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運転資本の増減： |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△73,141 |
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△49,992 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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7,367 |
|
649 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
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△4,179 |
|
△19 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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28,483 |
|
41,035 |
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その他の流動負債の増減額(△は減少) |
|
4,578 |
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13,175 |
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運転資本の増減額 |
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△36,891 |
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4,847 |
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小計 |
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115,396 |
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183,376 |
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利息の受取額 |
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2,044 |
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1,776 |
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配当金の受取額 |
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5,722 |
|
5,137 |
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利息の支払額 |
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△6,781 |
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△7,623 |
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法人所得税の支払額 |
|
△46,828 |
|
△39,080 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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69,554 |
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143,585 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出（注） |
６ |
△19,652 |
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△22,234 |
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固定資産の売却による収入（注） |
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869 |
|
12,006 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
７ |
△41,996 |
|
△170,419 |
|
子会社の売却による収支(△は支出) |
|
25 |
|
121 |
|
有価証券の取得による支出 |
|
△6,755 |
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△13,610 |
|
有価証券の売却による収入 |
|
9,469 |
|
40,430 |
|
その他 |
|
△3,163 |
|
△2,456 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△61,203 |
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△156,161 |
|
（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△12,949 |
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99,683 |
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長期借入れによる収入 |
|
91 |
|
28,511 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△29,246 |
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△89,257 |
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社債の償還による支出 |
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△11,936 |
|
－ |
|
非支配持分株主からの子会社持分取得に |
|
△2,735 |
|
△6,093 |
|
非支配持分株主への子会社持分売却に |
|
2,952 |
|
－ |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△20,024 |
|
△13 |
|
配当金の支払額 |
25 |
△20,072 |
|
△22,811 |
|
非支配持分株主への配当金の支払額 |
|
△2,917 |
|
△4,121 |
|
その他 |
|
1,171 |
|
△3,359 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△95,666 |
|
2,539 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△14,741 |
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△10,874 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△102,057 |
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△20,911 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
365,379 |
|
263,322 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
263,322 |
|
242,410 |
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。