会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成17年７月28日 | 10,216 | 3,687 | 5.50 | 無担保 | 平成27年7月28日（注３） |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成17年７月28日 | 5,627 | ― | 5.65 | 無担保 | 平成29年7月28日（注４） |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成19年９月17日 | 6,493 | 8,050 | 6.06 | 無担保 | 平成26年９月17日 |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成19年９月17日 | 4,329 | 5,268 | 6.29 | 無担保 | 平成29年9月17日 |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成21年12月17日 | 5,212 | ― | 6.39 | 無担保 | 平成29年12月17日（注４） |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成21年12月17日 | 1,558 | ― | 6.07 | 無担保 | 平成29年12月17日（注４） |
Dentsu Aegis Network Ltd. | Senior Unsecured Notes | 平成21年12月17日 | 14,285 | 1,580 | 6.50 | 無担保 | 平成31年12月17日（注３） |
Aegis Group Capital (Jersey) Ltd. | AEGIS GROUP CAPITAL (JERSEY) LIMITED 2.50 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BOND DUE 2015 | 平成22年４月20日 | 46,207 | ― | 2.50 | 無担保 | 平成27年４月20日（注５） |
合計 | ― | ― | 93,931 | 18,587 | ― | ― | ― |
(注)１ 外国において発行したものであるため、「当期首残高」および「当期末残高」欄の{ }は内書きで、外貨建ての金額を付記しております。
２ 「当期末残高」欄の( )は内書きで、１年内償還予定の金額を記載しております。
３ 支配株主の異動により、平成25年４月25日付で当期首残高の一部である233百万USドルを早期償還しております。
４ 支配株主の異動により、平成25年４月25日付で全額を早期償還しております。
５ 支配株主の異動により、平成25年４月17日付で連結財務諸表提出会社が全額買取しております。
６ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。
（単位：百万円）
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
8,050 | 3,687 | ― | 5,268 | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 21,268 | 30,328 | 5.20 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 25,869 | 5,106 | 2.18 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,273 | 1,348 | ― | ― |
長期借入金 | 71,344 | 284,943 | 0.89 | 平成27年～平成35年 |
リース債務 | 2,164 | 2,189 | ― | 平成27年～平成32年 |
合計 | 121,921 | 323,915 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、原則としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 33,241 | 33,488 | 2,713 | 43,879 |
リース債務 | 1,051 | 648 | 346 | 137 |