④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

55,640

1,433

439

56,635

35,386

1,514

21,249

  構築物

11,361

223

124

11,460

8,750

296

2,709

  機械及び装置

73,539

3,556

1,748

75,346

64,925

3,390

10,421

  車両運搬具

421

19

2

437

412

11

24

  工具器具備品

16,175

1,551

742

16,985

14,745

1,334

2,240

  土地

4,829

－

－

4,829

－

－

4,829

  リース資産

744

33

227

549

142

57

406

  建設仮勘定

2,136

7,178

6,592

2,721

－

－

2,721

  有形固定資産計

164,849

13,996

9,880

168,965

124,362

6,604

44,603

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

702

－

－

702

503

140

198

  特許権

560

1

－

562

378

90

184

  借地権

85

－

－

85

－

－

85

  商標権

1,342

0

－

1,342

1,342

0

0

  ソフトウェア

3,942

491

675

3,758

2,885

344

872

  リース資産

26

－

－

26

17

5

8

  その他無形固定資産

251

－

0

251

184

0

66

  無形固定資産計

6,910

493

676

6,728

5,312

581

1,416

 

(注) １　建物の増加は、高崎製剤第２工場関連481百万円、新本社ビル関連382百万円他であります。

２　機械及び装置の増加は、高崎製剤第２工場関連673百万円、高崎製剤工場関連250百万円、厚狭特高受電設備221百万円他であります。
機械及び装置の減少は、福山B-EG-1工場設備制御システム関連379百万円他であります。

３　建設仮勘定の増加は、高崎第３工場新設934百万円、姫路インフレータ新ライン280百万円、姫路マイクロガスジェネレータ２号機更新228百万円他であります。

４　「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載しております。　

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

27

24

27

24

返品調整引当金

30

34

30

34

売上割戻引当金

420

439

420

439

役員賞与引当金

200

200

200

200

修繕引当金

105

38

44

99

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。