④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

54,131

1,935

425

55,640

34,233

1,425

21,407

(31)

  構築物

10,995

449

82

11,361

8,571

301

2,790

  機械及び装置

70,948

4,354

1,763

73,539

63,233

3,501

10,305

  車両運搬具

415

11

5

421

403

13

17

  工具器具備品

15,568

1,487

880

16,175

14,142

1,155

2,033

  土地

4,920

38

129

4,829

－

－

4,829

(31)

  リース資産

338

406

－

744

277

73

466

  建設仮勘定

2,167

8,193

8,224

2,136

－

－

2,136

  有形固定資産計

159,484

16,876

11,511

164,849

120,862

6,470

43,986

(63)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

702

－

－

702

362

140

339

  特許権

521

38

－

560

287

85

272

  借地権

280

－

195

85

－

－

85

  商標権

1,342

－

－

1,342

1,342

125

－

  ソフトウェア

3,763

198

19

3,942

3,199

325

742

  リース資産

26

－

－

26

12

5

14

  その他無形固定資産

251

－

－

251

184

0

66

  無形固定資産計

6,889

236

214

6,910

5,389

682

1,521

 

(注) １　建物の増加は、高崎製剤第2工場関連576百万円、厚狭触媒研究棟222百万円他であります。

２　機械及び装置の増加は、厚狭触媒第5工場関連1,262百万円、厚狭プロセス実験棟228百万円、高崎注射剤製造設備関連226百万円、高崎製剤工場関連206百万円他であります。機械及び装置の減少は、高崎注射剤工場関連261百万円、福山貯水庫・製氷機更新関連115百万円、福山熱媒炉更新関連101百万円他であります。

３　建設仮勘定の増加は、本社BCP対応関連356百万円、高崎製剤第2工場拡張工事関連223百万円他であります。

４　当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

５　「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

25

27

25

27

返品調整引当金

18

30

18

30

売上割戻引当金

379

420

379

420

役員賞与引当金

200

200

200

200

修繕引当金

143

31

70

105

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。