会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
住友化学株式会社 | 第23回 | 平成15年 ６月10日 | 15,000 | 15,000 | 0.82 | なし | 平成27年 ６月10日 |
| 第25回 | 平成15年 11月12日 | 10,000 | － | 1.62 | なし | 平成25年 11月12日 |
| 第27回 | 平成16年 ６月10日 | 15,000 | 15,000 | 1.66 | なし | 平成26年 ６月10日 |
| 第28回 | 平成16年 11月５日 | 10,000 | 10,000 | 1.61 | なし | 平成26年 11月５日 |
| 第30回 | 平成17年 ４月22日 | 15,000 | 15,000 | 1.51 | なし | 平成27年 ４月22日 |
| 第32回 | 平成17年 12月６日 | 10,000 | 10,000 | 1.63 | なし | 平成27年 12月４日 |
| 第34回 | 平成18年 ４月28日 | 20,000 | 20,000 | 2.14 | なし | 平成28年 ４月28日 |
| 第35回 | 平成18年 ４月28日 | 10,000 | － | 1.86 | なし | 平成25年 ４月26日 |
| 第36回 | 平成19年 ２月27日 | 25,000 | 25,000 | 1.95 | なし | 平成29年 ２月27日 |
| 第37回 | 平成19年 ９月18日 | 20,000 | 20,000 | 1.94 | なし | 平成29年 ９月15日 |
| 第38回 | 平成20年 ４月22日 | 20,000 | 20,000 | 1.76 | なし | 平成30年 ４月20日 |
| 第39回 | 平成20年 ４月22日 | 20,000 | － | 1.18 | なし | 平成25年 ４月22日 |
| 第40回 | 平成20年 12月22日 | 7,000 | 7,000 | 2.10 | なし | 平成30年 12月21日 |
| 第41回 | 平成21年 10月20日 | 20,000 | 20,000 | 1.64 | なし | 平成31年 10月18日 |
| 第42回 | 平成21年 10月20日 | 20,000 | 20,000 | 0.90 | なし | 平成26年 10月20日 |
| 第43回 | 平成22年 ４月23日 | 35,000 | 35,000 | 1.58 | なし | 平成32年 ４月23日 |
| 第44回 | 平成22年 ４月23日 | 10,000 | 10,000 | 0.69 | なし | 平成27年 ４月23日 |
| 第45回 | 平成23年 10月28日 | 20,000 | 20,000 | 1.22 | なし | 平成33年 10月28日 |
| 第46回 | 平成24年 ９月21日 | 25,000 | 25,000 | 0.572 | なし | 平成29年 ９月21日 |
| 第47回 | 平成25年 ６月12日 | － | 10,000 | 0.984 | なし | 平成32年 ６月12日 |
| 第48回 | 平成25年 ６月12日 | － | 40,000 | 0.623 | なし | 平成30年 ６月12日 |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
大日本住友製薬 株式会社 | 第１回無担保社債 | 平成23年 ３月８日 | 10,000 (10,000) | － | 0.53 | なし | 平成26年 ３月７日 |
| 第２回無担保社債 | 平成23年 ３月８日 | 30,000 | 30,000 | 0.78 | なし | 平成28年 ３月８日 |
| 第３回無担保社債 | 平成23年 ３月８日 | 10,000 | 10,000 | 1.11 | なし | 平成30年 ３月８日 |
| 第４回無担保社債 | 平成23年 ９月８日 | 10,000 | 10,000 | 0.54 | なし | 平成28年 ９月８日 |
| 第５回無担保社債 | 平成23年 ９月８日 | 10,000 | 10,000 | 0.82 | なし | 平成30年 ９月７日 |
合計 | ― | ― | 397,000 | 397,000 | ― | ― | ― |
(注) １ １年以内に償還予定の社債の金額については( )書きで記載している。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
45,000 | 80,000 | 55,000 | 55,000 | 77,000 |
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 173,956 | 217,281 | 0.68 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 66,187 | 82,715 | 0.96 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,144 | 1,200 | 4.65 | － |
長期借入金 | 362,297 | 381,213 | 1.24 | 平成27年～平成37年 |
リース債務 | 8,231 | 8,501 | 4.75 | 平成27年～平成34年 |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 112,000 | 60,000 | 0.09 | － |
関係会社預り金 | 54,756 | 76,823 | 0.23 | － |
従業員預り金 | 231 | 228 | 0.50 | － |
小計 | 778,802 | 827,961 | － | － |
内部取引の消去 | △105,209 | △136,749 | － | － |
合計 | 673,593 | 691,212 | － | － |
(注) １ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
長期借入金 | 59,289 | 43,766 | 44,291 | 20,288 |
リース債務 | 1,239 | 1,271 | 1,314 | 1,121 |
なお、従業員預り金については個々の返済の期日の定めがないため、連結決算日後５年以内における返済
予定額の記載はしていない。
２ 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。ただし１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）は、当社および一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていない。