|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年12月31日) |
当事業年度 (平成29年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年12月31日) |
当事業年度 (平成29年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
コマーシャル・ペーパー |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
修繕引当金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
事業構造改善引当金 |
|
|
|
新潟水俣病関連引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
修繕引当金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
事業構造改善引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
雑支出 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
債務保証損失引当金戻入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
事業構造改善引当金繰入額 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
純資産 |
|||||||||
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産 |
||||||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当事業年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
純資産 |
|||||||||
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産 |
||||||
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
４ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づき５年の定額法によっている。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零（リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額）とする定額法を採用している。
なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
５ 繰延資産の処理方法
社債発行費等及び開発費については、支出時に全額を費用として処理している。
６ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2) 修繕引当金
製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度末までに負担すべき金額を計上している。
(3) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により翌事業年度から費用処理している。
(5) 株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく、取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上している。
(6) 事業構造改善引当金
当社の構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生の見込額を計上している。
(7) 新潟水俣病関連引当金
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に定める一時金の支出等に備えるため、その支出見込額を計上している。
(8) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるために、被保証先の財政状態を勘案した損失負担見込額を計上している。
７ ヘッジ会計の方針
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。但し、振当処理の要件を満たす為替予約等には振当処理を、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用している。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建債権債務取引
通貨オプション 外貨建債権債務取引
通貨スワップ 外貨建資金調達取引
金利スワップ 資金調達に伴う金利取引
商品先渡取引 アルミニウム地金の売買取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引を実需の範囲内かつリスクのヘッジ目的で行うことを基本方針としており、投機目的のためにはデリバティブ取引を利用しない方針である。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引及び商品先渡取引は、ヘッジ手段とヘッジ対象となる資産・負債又は予定取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後においても継続して相場変動が完全に相殺されるものであると想定することができるためヘッジの有効性の評価は省略している。また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引についても有効性の評価を省略している。
８ その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理の方法
税抜方式によっている。
(2) のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間に関する事項
のれんは、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合等により発生した負ののれんについても、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたり均等償却している。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
（損益計算書）
前事業年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」及び「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示している。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた243百万円、「投資有価証券売却益」に表示していた70百万円及び「その他」に表示していた4百万円は、「その他」318百万円として組み替えている。
（株式給付信託（ＢＢＴ））
連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
※１ 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりである。（括弧内の金額は内数であり、工場財団分を示す）
(担保資産)
|
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
||
|
建物 |
4,451百万円 |
(4,451)百万円 |
4,447百万円 |
(4,447)百万円 |
|
構築物 |
7,342 |
(7,342) |
7,216 |
(7,216) |
|
機械及び装置 |
14,432 |
(14,432) |
15,347 |
(15,347) |
|
工具、器具及び備品 |
776 |
(776) |
676 |
(676) |
|
土地 |
110,784 |
(110,784) |
110,784 |
(110,784) |
|
関係会社株式 |
* 3,402 |
(―) |
― |
(―) |
|
計 |
141,187 |
(137,784) |
138,471 |
(138,471) |
* 関係会社の金融機関からの借入金3,949百万円に対する担保提供資産である。
(担保付債務)
上記有形固定資産には根抵当権を設定しており、担保に係る債務はない。
※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示されたものを除く）
|
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
短期金銭債権 |
85,412百万円 |
110,995百万円 |
|
長期金銭債権 |
25,792 |
26,830 |
|
短期金銭債務 |
40,901 |
32,544 |
|
長期金銭債務 |
29 |
29 |
※３ 決算期末日満期手形の会計処理は次のとおりである。
事業年度末日は、銀行休業日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。
なお、事業年度末日満期手形は次のとおりである。
|
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
受取手形 |
118百万円 |
158百万円 |
４ 運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結している。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりである。
|
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
コミットメントラインの総額 |
30,000百万円 |
61,405百万円 |
|
借入実行残高 |
― |
21,839 |
|
差引額 |
30,000 |
39,566 |
５ 子会社である昭光通商㈱と融資枠設定契約を締結している。この契約に基づく貸出未実行残高は、次のとおりである。
|
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
融資枠の金額 |
10,000百万円 |
10,000百万円 |
|
貸出実行残高 |
― |
― |
|
差引額 |
10,000 |
10,000 |
６ 偶発債務
関係会社等の銀行借入金等に対する保証債務
|
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
13,109百万円 |
30,246百万円 |
※７ 手形債権の流動化
前事業年度（平成28年12月31日）
当社は手形債権の流動化を行っている。このため受取手形は3,650百万円減少し、資金化していない部分1,986百万円は未収入金に計上している。
当事業年度（平成29年12月31日）
当社は手形債権の流動化を行っている。このため受取手形は3,706百万円減少し、資金化していない部分2,378百万円は未収入金に計上している。
１ 関係会社との取引高
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前事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
当事業年度 （自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
154,832百万円 |
186,776百万円 |
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仕入高 |
75,173 |
86,281 |
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営業取引以外の取引による取引高 |
5,587 |
22,942 |
※２ 販売費に属する費用の割合はおよそ７割であり、一般管理費に属する費用はおよそ３割である。
主要な費目及び金額は、次のとおりである。
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前事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
当事業年度 （自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） |
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輸送費 |
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給料手当 |
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支払手数料 |
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減価償却費 |
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※３ 固定資産除売却損の内訳
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前事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
当事業年度 （自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） |
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固定資産除却損 |
2,745百万円 |
4,913百万円 |
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内訳 機械及び装置 |
2,409 |
4,578 |
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建物 |
154 |
201 |
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構築物 |
96 |
102 |
|
その他 |
86 |
32 |
|
固定資産売却損 |
22 |
5 |
|
内訳 その他 |
22 |
5 |
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計 |
2,766 |
4,917 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度末（平成28年12月31日）
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貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
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子会社株式 |
5,790 |
4,838 |
△952 |
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合計 |
5,790 |
4,838 |
△952 |
当事業年度末（平成29年12月31日）
|
|
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
子会社株式 |
5,790 |
6,802 |
1,012 |
|
合計 |
5,790 |
6,802 |
1,012 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
（単位：百万円）
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区分 |
前事業年度 （平成28年12月31日） |
当事業年度 （平成29年12月31日） |
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子会社株式 |
108,539 |
130,504 |
|
関連会社株式 |
7,184 |
4,394 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （平成28年12月31日） |
|
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
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有価証券評価減 |
11,270百万円 |
|
12,323百万円 |
|
固定資産減損処理 |
5,965 |
|
7,135 |
|
貸倒引当金 |
2,762 |
|
4,402 |
|
繰延ヘッジ損益 |
248 |
|
1,676 |
|
繰越欠損金 |
11,840 |
|
1,673 |
|
修繕引当金 |
658 |
|
962 |
|
事業構造改善引当金 |
302 |
|
906 |
|
減価償却費 |
738 |
|
817 |
|
退職給付引当金 |
1,111 |
|
595 |
|
未払事業税 |
283 |
|
567 |
|
未確定債務 |
518 |
|
436 |
|
賞与引当金 |
354 |
|
399 |
|
ゴルフ会員権評価減 |
302 |
|
298 |
|
たな卸資産 |
193 |
|
284 |
|
繰越外国税額控除 |
407 |
|
199 |
|
その他 |
1,756 |
|
3,430 |
|
繰延税金資産小計 |
38,705 |
|
36,101 |
|
評価性引当額 |
△27,808 |
|
△28,782 |
|
繰延税金資産合計 |
10,897 |
|
7,319 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,044 |
|
△4,940 |
|
時価評価による簿価修正額 |
△2,340 |
|
△2,340 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△248 |
|
△1,684 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△140 |
|
△188 |
|
その他 |
△19 |
|
△484 |
|
繰延税金負債合計 |
△3,791 |
|
△9,636 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
7,107 |
|
△2,316 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 （平成28年12月31日） |
|
当事業年度 （平成29年12月31日） |
|
法定実効税率 |
33.1% |
|
30.9% |
|
（調整） |
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金不算入のもの |
△14.0 |
|
△14.6 |
|
試験研究費等税額控除 |
△6.0 |
|
△4.2 |
|
外国税額控除 |
△1.8 |
|
△0.5 |
|
外国税額 |
3.7 |
|
3.0 |
|
回収可能性の見直しによる影響 |
△0.1 |
|
2.5 |
|
交際費等永久に損金不算入のもの |
0.8 |
|
0.2 |
|
住民税均等割 |
0.8 |
|
0.2 |
|
法定実効税率変更等による影響 |
2.5 |
|
－ |
|
その他 |
2.1 |
|
△1.3 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
21.1 |
|
16.1 |
当社は、平成30年３月６日開催の取締役会において、海外募集による自己株式の処分を決議し、平成30年３月22日に払込が完了している。なお、詳細については、連結財務諸表における「重要な後発事象」に記載のとおりである。
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（単位：百万円） |
|
区分 |
資産の 種 類 |
当期首 残高 |
当期 増加額 |
当期 減少額 |
当期 償却額 |
当期末 残高 |
減価償却 累計額 |
|
有形 固定資産 |
建物 |
34,208 |
2,580 |
661 |
2,643 |
33,484 |
86,891 |
|
|
|
(605) |
|
|
|
||
|
構築物 |
16,275 |
2,277 |
675 |
1,052 |
16,825 |
35,866 |
|
|
|
|
(650) |
|
|
|
||
|
機械及び装置 |
58,885 |
21,229 |
1,490 |
15,993 |
62,631 |
420,699 |
|
|
|
|
(1,143) |
|
|
|
||
|
車両運搬具 |
120 |
69 |
0 |
48 |
141 |
1,304 |
|
|
|
|
(-) |
|
|
|
||
|
工具、器具及び備品 |
5,015 |
1,604 |
51 |
1,932 |
4,636 |
33,136 |
|
|
|
|
(21) |
|
|
|
||
|
土地 |
230,786 |
7 |
2,609 |
- |
228,185 |
- |
|
|
|
|
(2,575) |
|
|
|
||
|
[63,381] |
|
[2,138] |
|
[61,244] |
|
||
|
建設仮勘定 |
11,582 |
23,262 |
29,769 |
- |
5,075 |
- |
|
|
|
|
(1,894) |
|
|
|
||
|
計 |
356,872 |
51,028 |
35,255 |
21,668 |
350,977 |
577,896 |
|
|
|
|
(6,889) |
|
|
|
||
|
[63,381] |
|
[2,138] |
|
[61,244] |
|
||
|
無形 固定資産 |
借地権 |
7,181 |
- |
- |
- |
7,181 |
- |
|
ソフトウエア |
2,090 |
2,338 |
1,044 |
833 |
2,551 |
- |
|
|
|
|
(20) |
|
|
|
||
|
その他 |
141 |
3 |
2 |
20 |
121 |
- |
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
||
|
計 |
9,412 |
2,341 |
1,046 |
853 |
9,853 |
- |
|
|
|
|
(23) |
|
|
|
（注）１ 当期増加額の主要な内容
有形固定資産
機械及び装置
川崎事業所 リチウムイオン電池向け正負極用導電助剤の生産能力増強
大町事業所 水力発電所（青木）の更新工事
秩父事業所 水力発電所（秩父）の更新工事
塩尻事業所 水力発電所（赤松）の更新工事
２ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額である。
３ 「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]は内数で、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額である。なお、「当期減少額」は売却及び減損損失計上額である。
（単位：百万円）
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
9,021 |
9,287 |
3,931 |
14,376 |
|
修繕引当金 |
2,133 |
986 |
－ |
3,119 |
|
賞与引当金 |
1,145 |
1,294 |
1,145 |
1,294 |
|
株式給付引当金 |
84 |
37 |
20 |
102 |
|
事業構造改善引当金 |
732 |
2,652 |
425 |
2,959 |
|
新潟水俣病関連引当金 |
118 |
－ |
118 |
－ |
|
債務保証損失引当金 |
1,593 |
2,640 |
893 |
3,340 |
該当事項なし。