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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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旧㈱日本製紙 |
第９回無担保社債 |
平成19年５月25日 |
10,000 |
― |
1.960 |
なし |
平成29年５月25日 |
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旧㈱日本製紙 |
第10回無担保社債 |
平成21年12月21日 |
10,000 |
10,000 |
1.710 |
なし |
平成31年12月20日 |
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旧㈱日本製紙 |
第11回無担保社債 |
平成22年12月９日 |
15,000 |
15,000 |
1.495 |
なし |
平成32年12月９日 |
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日本製紙㈱ |
第12回無担保社債 |
平成26年６月19日 |
15,000 |
15,000 |
0.970 |
なし |
平成36年６月19日 |
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日本製紙㈱ |
第13回無担保社債 |
平成27年６月19日 |
10,000 |
10,000 |
0.962 |
なし |
平成37年６月19日 |
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日本製紙㈱ |
第14回無担保社債 |
平成29年７月24日 |
― |
10,000 |
0.490 |
なし |
平成39年７月23日 |
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合計 |
― |
― |
60,000 |
60,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
― |
10,000 |
15,000 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
200,359 |
219,201 |
0.537 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
62,031 |
68,861 |
1.270 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
619 |
611 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
354,353 |
343,334 |
1.295 |
平成31年～平成44年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,140 |
1,553 |
― |
平成31年～平成39年 |
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その他有利子負債 |
856 |
617 |
2.517 |
─ |
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合計 |
619,360 |
634,180 |
― |
― |
（注）１．「平均利率」については、主として借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりです。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
66,337 |
58,846 |
51,996 |
34,661 |
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リース債務 |
501 |
386 |
303 |
215 |
３．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
４．輸入ユーザンス手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しています。