④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

22,784

18,332

 

減価償却費

55,083

57,892

 

のれん償却額

2,029

2,049

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

143

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,356

1,822

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

89

66

 

受取利息及び受取配当金

2,695

2,583

 

支払利息

8,944

7,826

 

持分法による投資損益(△は益)

4,623

5,731

 

固定資産売却損益(△は益)

16,959

2,637

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,811

2,414

 

投資有価証券評価損

148

1,731

 

退職給付信託設定益(△は益)

6,923

 

事業撤退損

23,712

 

減損損失

4,997

4,797

 

固定資産除却損

4,091

2,433

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,319

19,641

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,884

6,808

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,990

12,942

 

その他

2,544

665

 

小計

96,301

59,896

 

利息及び配当金の受取額

4,117

4,524

 

利息の支払額

9,214

7,800

 

特別退職金の支払額

178

 

法人税等の支払額

3,938

11,677

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,087

44,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

620

 

固定資産の取得による支出

49,589

67,981

 

固定資産の売却による収入

18,882

4,214

 

投資有価証券の取得による支出

18,210

1,493

 

投資有価証券の売却による収入

15,391

10,319

 

事業譲受による支出

※2 △31,432

 

事業撤退による支出

6,890

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

203

150

 

長期貸付けによる支出

70

96

 

長期貸付金の回収による収入

103

132

 

その他

555

165

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,278

62,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,746

778

 

長期借入れによる収入

25,350

53,556

 

長期借入金の返済による支出

64,920

58,396

 

社債の発行による収入

10,000

 

社債の償還による支出

13,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

20

18

 

非支配株主からの払込みによる収入

930

 

配当金の支払額

6,941

6,939

 

非支配株主への配当金の支払額

7

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

901

898

 

その他

0

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,694

12,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

435

1,305

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,450

31,641

現金及び現金同等物の期首残高

112,510

90,514

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,454

130

現金及び現金同等物の期末残高

※1 90,514

※1 59,003