④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,662

22,784

 

減価償却費

57,672

55,083

 

のれん償却額

2,071

2,029

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

53

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

911

7,356

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

68

89

 

受取利息及び受取配当金

2,780

2,695

 

支払利息

10,002

8,944

 

持分法による投資損益(△は益)

7,500

4,623

 

為替差損益(△は益)

7,155

3,972

 

固定資産売却損益(△は益)

461

16,959

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20,821

7,811

 

事業撤退損

23,712

 

減損損失

9,925

4,997

 

固定資産除却損

2,172

4,091

 

子会社株式売却損益(△は益)

16,510

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,439

3,319

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,188

5,884

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,600

13,990

 

その他

153

1,576

 

小計

63,189

96,301

 

利息及び配当金の受取額

5,799

4,117

 

利息の支払額

9,981

9,214

 

特別退職金の支払額

1,374

178

 

法人税等の支払額

5,213

3,938

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,419

87,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3

 

定期預金の払戻による収入

3

 

固定資産の取得による支出

44,511

49,589

 

固定資産の売却による収入

1,177

18,882

 

投資有価証券の取得による支出

6,933

18,210

 

投資有価証券の売却による収入

53,296

15,391

 

投資有価証券の償還による収入

3,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

※2 10,111

 

事業譲受による支出

※3 △31,432

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

250

203

 

長期貸付けによる支出

58

70

 

長期貸付金の回収による収入

309

103

 

その他

129

555

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,270

65,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,835

10,746

 

長期借入れによる収入

39,095

25,350

 

長期借入金の返済による支出

69,846

64,920

 

社債の発行による収入

10,000

 

社債の償還による支出

13,000

 

自己株式の売却による収入

1

0

 

自己株式の取得による支出

27

20

 

配当金の支払額

6,953

6,941

 

非支配株主への配当金の支払額

1,607

7

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

994

901

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,168

49,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,046

435

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28,475

27,450

現金及び現金同等物の期首残高

84,002

112,510

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

5,454

現金及び現金同等物の期末残高

※1 112,510

※1 90,514