会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
旧㈱日本製紙 | 第8回無担保社債 | 平成19年 | 13,000 | 13,000 | 1.970 | なし | 平成29年 |
旧㈱日本製紙 | 第9回無担保社債 | 平成19年 | 10,000 | 10,000 | 1.960 | なし | 平成29年 |
旧㈱日本製紙 | 第10回無担保社債 | 平成21年 | 10,000 | 10,000 | 1.710 | なし | 平成31年 |
旧㈱日本製紙 | 第11回無担保社債 | 平成22年 | 15,000 | 15,000 | 1.495 | なし | 平成32年 |
日本製紙㈱ | 第12回無担保社債 | 平成26年 | ― | 15,000 | 0.970 | なし | 平成36年 |
合計 | ― | ― | 48,000 | 63,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
― | 13,000 | 10,000 | ― | 10,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 186,430 | 197,088 | 0.537 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 105,896 | 67,809 | 1.602 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 841 | 754 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 432,719 | 401,799 | 1.674 | 平成28年~平成41年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,710 | 1,382 | ― | 平成28年~平成36年 |
その他有利子負債 | 2,055 | 1,882 | 0.768 | ─ |
合計 | 729,653 | 670,717 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、主として借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 55,562 | 63,031 | 67,341 | 60,264 |
リース債務 | 629 | 409 | 212 | 102 |
3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。
4 輸入ユーザンス手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しています。