(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

  至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

  至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,476

30,498

減価償却費

54,155

63,181

のれん償却額

338

2,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△166

△205

震災損失引当金の増減額(△は減少)

△10,026

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,050

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△391

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△34

244

受取利息及び受取配当金

△3,058

△2,333

支払利息

12,119

11,259

持分法による投資損益（△は益）

△3,957

△6,704

固定資産売却損益（△は益）

△219

△5,854

投資有価証券売却益

△511

△3,272

固定資産除却損

1,400

2,053

事業構造改革費用

1,952

1,356

減損損失

832

1,352

売上債権の増減額（△は増加）

9,576

△230

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,922

1,069

仕入債務の増減額（△は減少）

8,351

△9,499

その他

△22,893

3,426

小計

65,208

88,233

利息及び配当金の受取額

4,814

4,703

利息の支払額

△12,118

△11,771

特別退職金の支払額

△3,101

△8

法人税等の支払額

△3,868

△5,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,934

75,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100

定期預金の払戻による収入

-

100

固定資産の取得による支出

△48,612

△51,414

固定資産の売却による収入

992

7,218

投資有価証券の取得による支出

△1,788

△673

投資有価証券の売却による収入

663

15,214

投資有価証券の償還による収入

-

2,500

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,244

△138

長期貸付けによる支出

△100

△126

長期貸付金の回収による収入

233

305

その他

100

2,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,756

△24,861

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

  至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

  至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,884

4,817

長期借入れによる収入

43,043

4,061

長期借入金の返済による支出

△64,989

△68,531

自己株式の取得による支出

-

△33

自己株式の売却による収入

-

1

配当金の支払額

-

△4,662

少数株主への配当金の支払額

△79

△81

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,301

△1,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,442

△65,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

990

768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,274

△13,816

現金及び現金同等物の期首残高

119,129

109,870

当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高

-

※１ △109,870

引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高

-

※１ 110,813

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

152

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

-

現金及び現金同等物の期末残高

※２ 109,870

※２ 97,149