会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第８回無担保 | 平成年月日 | 20,000 | 20,000 | 1.46 | なし | 平成年月日 |
当社 | 第９回無担保 | 平成年月日 | 20,000 | 20,000 | 0.30 | なし | 平成年月日 |
合計 (注) | － | 40,000 | 40,000 | － | － | － | |
(注) 連結決算日後における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 | ５年超 |
－ | － | 20,000 | － | 20,000 | － |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(％) | 返済期限 |
短期借入金 | 84,776 | 62,648 | 0.59 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 18,830 | 33,367 | 0.60 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,784 | 1,383 | 1.41 | － |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２ | 146,037 | 130,400 | 0.71 | 平成28年～平成35年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２ | 2,445 | 1,219 | 1.35 | 平成28年～平成32年 |
その他有利子負債 | 10,000 | － | － | － |
合計 | 263,872 | 229,018 | － | － |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 | ５年超 |
長期借入金 | 41,046 | 20,566 | 49,468 | 11,208 | 8,112 |
リース債務 | 908 | 227 | 59 | 22 | 2 |