会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第68回ユーロ | 平成年月日 | 5,000 | － | 1.90 | なし | 平成年月日 |
当社 | 第８回無担保 | 平成年月日 | 20,000 | 20,000 | 1.46 | なし | 平成年月日 |
当社 | 第９回無担保 | 平成年月日 | 20,000 | 20,000 | 0.30 | なし | 平成年月日 |
合計 (注) | － | 45,000 | 40,000 | － | － | － | |
(注) 連結決算日後における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 | ５年超 |
－ | － | － | 20,000 | － | 20,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率(％) | 返済期限 |
短期借入金 | 78,725 | 84,776 | 0.55 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 34,319 | 18,830 | 0.64 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 2,415 | 1,784 | 1.62 | － |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２、３ | 146,929 | 146,037 | 0.70 | 平成27年～平成35年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ３ | 4,051 | 2,445 | 1.39 | 平成27年～平成32年 |
その他有利子負債 | 70,000 | 10,000 | 0.08 | － |
合計 | 336,439 | 263,872 | － | － |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金のうち、科学技術振興機構からの借入金(当期首残高357百万円)は無利息です。当該借入金は当連結会計年度に全額返済しました。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 | ５年超 |
長期借入金 | 31,457 | 39,143 | 17,975 | 45,009 | 12,453 |
リース債務 | 1,367 | 848 | 168 | 21 | 40 |