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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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東レ㈱ |
第28回無担保普通社債 |
2012.７.20 |
20,000 |
20,000 |
年0.925 |
なし |
2022.７.20 |
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〃 |
第29回無担保普通社債 |
2013.７.17 |
20,000 |
20,000 |
年1.012 |
なし |
2023.７.14 |
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〃 |
第30回無担保普通社債 |
2017.７.19 |
― |
60,000 |
年0.375 |
なし |
2027.７.16 |
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〃 |
第31回無担保普通社債 |
2017.７.19 |
― |
40,000 |
年0.25 |
なし |
2024.７.19 |
|
〃 |
2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
2014.６.９ |
50,000
|
50,000 |
― |
なし |
2019.８.30 |
|
〃 |
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
2014.６.９ |
50,000
|
50,000 |
― |
なし |
2021.８.31 |
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㈱小桜商会 |
第１回無担保変動利付社債(注)１ |
2017.３.21 |
― |
1,488 (224) |
年0.11 |
なし |
2024.３.21 |
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㈱アサダユウ |
第５回無担保社債 |
2011.５.25 |
― |
4 (4) |
年0.96 |
なし |
2018.５.25 |
|
㈱東京白ゆり會 |
第３回無担保社債 |
2013.３.29 |
10 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
― (注)１ |
― |
140,010 |
241,493 (229) |
― |
― |
― |
(注) １ 当期末残高中の( )書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。
２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
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銘柄 |
2019年満期ユーロ円建 |
2021年満期ユーロ円建 |
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発行すべき株式 |
普通株式 |
普通株式 |
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新株予約権の発行価額(円) |
無償 |
無償 |
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株式の発行価格(円) |
883.7 |
820.3 |
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発行価額の総額(百万円) |
50,000 |
50,000 |
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) |
― |
― |
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新株予約権の付与割合(％) |
100 |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
2014年６月23日～ |
2014年６月23日～ |
なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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229 |
50,224 |
224 |
50,224 |
20,224 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
132,014 |
135,936 |
1.51 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
110,234 |
62,974 |
1.79 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,132 |
443 |
3.10 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
310,757 |
326,393 |
0.71 |
2019.４～2026.９ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,252 |
3,086 |
4.94 |
2019.４～2036.９ |
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー |
19,000 |
46,000 |
△0.01 |
― |
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合計 |
576,389 |
574,832 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
42,766 |
90,179 |
27,580 |
51,258 |
|
リース債務 |
270 |
271 |
287 |
264 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高（百万円） |
508,088 |
1,048,218 |
1,648,844 |
2,204,858 |
|
税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） |
38,895 |
72,801 |
111,944 |
136,612 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） |
26,097 |
47,524 |
77,628 |
95,915 |
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１株当たり四半期（当期）純利益（円） |
16.32 |
29.71 |
48.54 |
59.97 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益（円） |
16.32 |
13.40 |
18.82 |
11.43 |