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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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東レ㈱ |
第28回無担保普通社債 |
2012.７.20 |
20,000 |
20,000 |
年0.925 |
なし |
2022.７.20 |
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〃 |
第29回無担保普通社債 |
2013.７.17 |
20,000 |
20,000 |
年1.012 |
なし |
2023.７.14 |
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〃 |
2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
2014.６.９ |
50,000
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50,000 |
― |
なし |
2019.８.30 |
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〃 |
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
2014.６.９ |
50,000
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50,000 |
― |
なし |
2021.８.31 |
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㈱東京白ゆり會 |
第３回無担保社債 |
2013.３.29 |
20 |
10 (10) |
年0.42 |
なし |
2018.３.29 |
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合計 |
― (注)１ |
― |
140,020 |
140,010 (10) |
― |
― |
― |
(注) １ 当期末残高中の( )書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。
２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
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銘柄 |
2019年満期ユーロ円建 |
2021年満期ユーロ円建 |
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発行すべき株式 |
普通株式 |
普通株式 |
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新株予約権の発行価額(円) |
無償 |
無償 |
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株式の発行価格(円) |
887.3 |
823.6 |
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発行価額の総額(百万円) |
50,000 |
50,000 |
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) |
― |
― |
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新株予約権の付与割合(％) |
100 |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
2014年６月23日～ |
2014年６月23日～ |
なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10 |
― |
50,000 |
― |
50,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
135,960 |
132,014 |
0.91 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
48,497 |
110,234 |
1.49 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,051 |
1,132 |
2.16 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
370,339 |
310,757 |
0.68 |
2018.４～2026.６ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,386 |
3,252 |
4.91 |
2018.４～2036.９ |
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー |
6,000 |
19,000 |
△0.00 |
― |
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合計 |
564,233 |
576,389 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
61,629 |
14,221 |
66,711 |
17,823 |
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リース債務 |
378 |
230 |
235 |
247 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高（百万円） |
478,108 |
956,986 |
1,492,153 |
2,026,470 |
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税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） |
41,570 |
74,821 |
111,592 |
139,012 |
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） |
29,691 |
53,405 |
76,869 |
99,418 |
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１株当たり四半期（当期）純利益（円） |
18.57 |
33.40 |
48.07 |
62.17 |
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（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益（円） |
18.57 |
14.83 |
14.67 |
14.10 |