会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
東レ㈱ | 第28回無担保普通社債 | 2012.７.20 | 20,000 | 20,000 | 年0.925 | なし | 2022.７.20 |
〃 | 第29回無担保普通社債 | 2013.７.17 | 20,000 | 20,000 | 年1.012 | なし | 2023.７.14 |
〃 | 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2014.６.９ |
50,000
|
50,000
| ― | なし | 2019.８.30 |
〃 | 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2014.６.９ |
50,000
|
50,000
| ― | なし | 2021.８.31 |
㈱東京白ゆり會 | 第３回無担保社債 | 2013.３.29 | 30 | 20 (10) | 年0.42 | なし | 2018.３.29 |
合計 | ― (注)１ | ― | 140,030 | 140,020 (10) | ― | ― | ― |
(注) １ 当期末残高中の( )書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。
２ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。
銘柄 | 2019年満期ユーロ円建 | 2021年満期ユーロ円建 |
発行すべき株式 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額(円) | 無償 | 無償 |
株式の発行価格(円) | 891 | 827 |
発行価額の総額(百万円) | 50,000 | 50,000 |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | ― | ― |
新株予約権の付与割合(％) | 100 | 100 |
新株予約権の行使期間 | 2014年６月23日～ | 2014年６月23日～ |
なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
10 | 10 | ― | 50,000 | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 142,346 | 135,960 | 0.62 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 57,328 | 48,497 | 1.15 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,270 | 1,051 | 1.88 | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 350,697 | 370,339 | 0.92 | 2017.４～2026.３ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 3,587 | 2,386 | 3.49 | 2017.４～2028.12 |
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 6,000 | ― | ― |
合計 | 560,228 | 564,233 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 111,956 | 48,624 | 7,663 | 60,504 |
リース債務 | 1,047 | 290 | 140 | 138 |
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
売上高（百万円） | 496,853 | 1,028,556 | 1,580,267 | 2,104,430 |
税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） | 38,186 | 72,672 | 114,937 | 137,808 |
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） | 26,184 | 49,446 | 76,170 | 90,132 |
１株当たり四半期（当期）純利益（円） | 16.38 | 30.93 | 47.65 | 56.38 |
（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
１株当たり四半期純利益（円） | 16.38 | 14.55 | 16.72 | 8.73 |