0105120_honbun_0460700102704.htm

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
東レ㈱	第28回無担保普通社債	2012.７.20	20,000	20,000	年0.925	なし	2022.７.20
〃	第29回無担保普通社債	2013.７.17	20,000	20,000	年1.012	なし	2023.７.14
〃	2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)２	2014.６.９	―	50,000	―	なし	2019.８.30
〃	2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)２	2014.６.９	―	50,000	―	なし	2021.８.31
Toray Chemical Korea Inc.	韓国ウォン建社債 (注)３	2011.４.28	2,998 {30,000 百万WON}	―	―	―	―
〃	米ドル建社債 (注)３	2011.４.28	1,055 {10,000 千米ドル}	―	―	―	―
㈱東京白ゆり會	第３回無担保社債 (注)１(注)４	2013.３.29	―	30 (10)	年0.42	なし	2018.３.29
合計	― (注)１	―	44,053	140,030 (10)	―	―	―

(注) １　当期末残高中の(　)書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。

２　新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。

銘柄	2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	891	827
発行価額の総額(百万円)	50,000	50,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	―	―
新株予約権の付与割合(％)	100	100
新株予約権の行使期間	2014年６月23日～ 2019年８月16日 (行使請求受付場所現地時間)	2014年６月23日～ 2021年８月17日 (行使請求受付場所現地時間)

　　　なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

３　当該社債は、外国において発行したものであるため外貨建の金額を「当期首残高」欄の{ }内に付記している。

４　㈱東京白ゆり會は、当連結会計年度より連結子会社となったため、「当期首残高」はない。

５　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
10	10	10	―	50,000

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。

当連結会計年度における四半期情報等

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益（円）	9.12	16.61	13.30	5.31