⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

東レ㈱

第27回無担保普通社債

2003.10.10

10,000

―

―

―

―

　〃

第28回無担保普通社債

2012.７.20

20,000

20,000

年0.925

なし

2022.７.20

　〃

第29回無担保普通社債

2013.７.17

―

20,000

年1.012

なし

2023.７.14

　〃

2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2007.３.12

50,000

―

―

―

―

Toray Chemical
Korea Inc.

韓国ウォン建社債
(注)１ (注)２
(注)３

2011.４.28

 

―

 

2,998

(2,998)

{30,000
百万WON}

年5.68

なし

2014.４.28

　〃

米ドル建社債
(注)１ (注)２
(注)３

2011.４.28

 

―

 

1,055

(1,055)

{10,000
千米ドル}

年 3ヶ月
米ドルLIBOR
+1.3

なし

2014.４.28

合計

        ―   (注)１

―

80,000

44,053

(4,053)

―

―

―

 

(注) １　当期末残高中の(　)書は、１年内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。

２　当該社債は、外国において発行したものであるため外貨建の金額を「当期末残高」欄の{　}内に付記している。

３　Toray Chemical Korea Inc.は、当連結会計年度より連結子会社となったため、「当期首残高」はない。

４　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

4,053

―

―

―

―

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

98,633

131,444

0.98

―

１年以内に返済予定の長期借入金

38,225

73,148

1.26

―

１年以内に返済予定のリース債務

890

1,758

2.89

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

282,739

388,932

1.14

2015.４～2025.８

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

1,515

4,828

2.89

2015.４～2028.12

その他有利子負債

　コマーシャル・ペーパー
　(１年以内返済)

30,000

10,000

0.09

―

合計

452,002

610,110

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。）の決算期末日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

61,334

56,651

76,184

35,662

リース債務

1,269

1,036

1,036

281

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高（百万円）

402,748

853,757

1,350,822

1,837,778

税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円）

19,820

43,811

74,666

97,760

四半期（当期）純利益（百万円）

13,260

29,372

49,428

59,608

１株当たり四半期（当期）純利益（円）

8.14

18.03

30.34

36.59

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益（円）

8.14

9.89

12.31

6.25