該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
48,977 |
46,312 |
0.59 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
7,770 |
7,676 |
0.69 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
890 |
568 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
69,294 |
64,107 |
0.61 |
2019年９月～ 2027年12月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,181 |
898 |
― |
2019年４月～ 2025年１月 |
|
その他有利子負債 |
|
|
|
|
|
コマーシャル・ペーパー(１年以内) |
30,000 |
30,000 |
△0.00 |
― |
|
合計 |
158,115 |
149,563 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
12,554 |
29,350 |
22,132 |
23 |
|
リース債務 |
392 |
256 |
185 |
47 |
３ 当社グループは、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
【資産除去債務明細表】