該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
55,397 |
48,977 |
0.75 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
14,679 |
7,770 |
0.75 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,336 |
890 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
48,757 |
69,294 |
0.62 |
平成30年12月～ 平成37年９月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,388 |
1,181 |
― |
平成30年10月～ 平成37年１月 |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー(１年以内) |
30,000 |
30,000 |
△0.00 |
― |
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合計 |
151,559 |
158,115 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
7,747 |
12,514 |
27,030 |
21,489 |
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リース債務 |
529 |
298 |
204 |
129 |
３ 当社グループは、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
【資産除去債務明細表】