(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,179

6,716

減価償却費

22,570

22,263

減損損失

413

4,092

のれん償却額

7,189

8,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,073

△132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

547

1,344

受取利息及び受取配当金

△3,123

△2,729

支払利息

1,007

969

持分法による投資損益（△は益）

△2,873

△4,405

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,251

△3,004

投資有価証券評価損益（△は益）

130

53

関係会社出資金売却損

-

645

関係会社出資金評価損

118

22

固定資産処分損益（△は益）

△972

662

事業譲渡益

-

※3 △958

助成金収入

-

△1,000

子会社事業構造改善費用

684

215

偶発損失引当金繰入額

575

2,045

事業整理損

126

245

売上債権の増減額（△は増加）

10,905

△4,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

△781

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,367

1,175

その他

118

△87

小計

45,124

33,440

利息及び配当金の受取額

4,260

3,799

利息の支払額

△1,002

△958

助成金の受取額

-

333

子会社事業構造改善費用の支払額

△1,019

△215

法人税等の支払額

△8,432

△9,649

法人税等の還付額

635

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,566

26,768

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,436

△8,722

定期預金の払戻による収入

8,094

4,350

有形固定資産の取得による支出

△24,727

△29,218

有形固定資産の売却による収入

2,311

955

投資有価証券の取得による支出

△2,549

△135

投資有価証券の売却による収入

8,774

4,567

短期貸付金の増減額（△は増加）

△36

105

子会社株式の取得による支出

-

△3,443

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △10,188

-

事業譲渡による収入

-

1,196

その他

△1,036

△1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,793

△31,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,485

△5,978

長期借入れによる収入

27,213

30,415

長期借入金の返済による支出

△10,303

△14,808

長期預り金の受入による収入

23

229

長期預り金の返還による支出

△657

△834

配当金の支払額

△3,568

△4,762

非支配株主への配当金の支払額

△600

△628

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△919

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

-

△79

その他

253

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,044

3,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,245

△1,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,483

△2,454

現金及び現金同等物の期首残高

36,706

42,271

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

82

32

現金及び現金同等物の期末残高

※1 42,271

※1 39,850