⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

71,280

55,397

0.58

―

１年以内に返済予定の長期借入金

6,634

14,679

0.79

―

１年以内に返済予定のリース債務

459

1,336

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

38,162

48,757

0.79

平成30年12月～

平成37年９月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

790

1,388

―

平成29年４月～

平成37年１月

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー(１年以内)

30,000

30,000

0.03

―

合計

147,328

151,559

―

―

 

(注) １　「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

6,540

6,505

5,735

29,232

リース債務

726

285

207

111

 

３　当社グループは、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。