|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第３回無担保普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.59 |
無担保社債 |
平成30年 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第４回無担保普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
1.07 |
無担保社債 |
平成35年 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第５回無担保普通社債 |
平成29年 |
10,000 |
10,000 |
0.17 |
無担保社債 |
平成34年 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第６回無担保普通社債 |
平成29年 |
10,000 |
10,000 |
0.41 |
無担保社債 |
平成39年 |
|
合計 |
― |
― |
40,000 |
40,000 (10,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
(注) ２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
10,000 |
－ |
－ |
－ |
10,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
30,451 |
18,672 |
0.39 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
30,000 |
12,000 |
0.89 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
531 |
548 |
－ |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
69,300 |
69,300 |
0.40 |
平成31年６月28日～ 平成39年３月31日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
588 |
1,194 |
－ |
平成31年４月～ |
|
その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー (１年以内返済予定) |
37,000 |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
167,871 |
101,715 |
－ |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
11,000 |
12,000 |
11,300 |
－ |
|
リース債務 |
421 |
322 |
238 |
212 |