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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第３回無担保普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
0.59 |
無担保社債 |
平成30年 |
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㈱三越伊勢丹ホールディングス |
第４回無担保普通社債 |
平成25年 |
10,000 |
10,000 |
1.07 |
無担保社債 |
平成35年 |
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合計 |
― |
― |
20,000 |
20,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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－ |
10,000 |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
35,571 |
30,451 |
0.33 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
23,300 |
30,000 |
0.55 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
632 |
531 |
－ |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
74,000 |
69,300 |
0.48 |
平成30年11月５日～ 平成39年３月31日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,081 |
588 |
－ |
平成30年４月～ |
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その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー (１年以内返済予定) |
23,000 |
37,000 |
△0.04 |
― |
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合計 |
157,585 |
167,871 |
－ |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
12,000 |
11,000 |
－ |
11,300 |
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リース債務 |
316 |
184 |
86 |
1 |