会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第２回無担保普通社債 | 平成22年 | 12,000 | － | 0.97 | 無担保社債 | 平成27年 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第３回無担保普通社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 0.59 | 無担保社債 | 平成30年 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第４回無担保普通社債 | 平成25年 | 10,000 | 10,000 | 1.07 | 無担保社債 | 平成35年 |
合計 | ― | ― | 32,000 | 20,000 | ― | ― | ― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
－ | － | 10,000 | － | － |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 35,301 | 35,571 | 0.39 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 5,000 | 23,300 | 1.25 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 784 | 632 | － | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 78,300 | 74,000 | 0.58 | 平成29年９月29日～ 平成38年３月31日 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,724 | 1,081 | － | 平成29年４月～ |
その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー (１年以内返済予定) | 10,000 | 23,000 | 0.00 | ― |
合計 | 131,110 | 157,585 | － | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 30,000 | 12,000 | 7,000 | － |
リース債務 | 517 | 306 | 178 | 79 |