(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自2012年４月１日

至2013年３月31日)

当連結会計年度

(自2013年４月１日

至2014年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

16,993

32,083

減価償却費及び償却費

31,047

36,100

固定資産減損損失

11,549

19,461

金融収益及び金融費用

13,225

10,641

持分法による投資損益(△は益)

△15,784

△30,979

固定資産除売却損益(△は益)

△2,209

△6,132

法人所得税費用

11,058

11,949

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

40,625

4,226

棚卸資産の増減(△は増加)

△709

△6,151

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△30,116

△10,640

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

985

390

その他

△1,839

△1,451

小計

74,825

59,498

利息の受取額

5,082

5,225

配当金の受取額

13,777

16,424

利息の支払額

△21,840

△20,308

法人所得税の支払額

△16,722

△13,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,124

46,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,473

△23,579

有形固定資産の売却による収入

14,384

13,578

無形資産の取得による支出

△8,310

△4,522

短期貸付金の増減(△は増加)

3,400

△1,706

長期貸付けによる支出

△11,704

△3,423

長期貸付金の回収による収入

2,399

5,202

子会社の取得による収支(△は支出)

28

△5,624

△7,024

子会社の売却による収支(△は支出)

28

1,530

232

投資の取得による支出

△2,646

△23,658

投資の売却による収入

17,831

7,910

その他

6,559

12,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,652

△24,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)

△10,928

△14,714

長期借入れによる収入

236,109

170,858

長期借入金の返済による支出

△248,449

△178,687

社債の発行による収入

9,953

29,862

社債の償還による支出

△35,000

△30,000

非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出

△468

△0

非支配持分株主からの払込による収入

71

104

自己株式の取得による支出

△1

△11

配当金の支払額

19

△3,753

△4,378

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,659

△1,805

その他

△2,050

△2,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,177

△30,931

現金及び現金同等物の増減(△は減少)

△12,706

△8,403

現金及び現金同等物の期首残高

28

425,595

424,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,481

4,690

現金及び現金同等物の期末残高

28

424,371

420,658