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(単位：百万円) |
|||
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注記 |
前年度 (自 2015年１月１日 至 2015年12月31日) |
当年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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117,563 |
150,068 |
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減価償却費及び償却費 |
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70,745 |
71,131 |
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減損損失 |
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27,099 |
6,336 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,698 |
△2,836 |
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支払利息 |
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3,875 |
3,763 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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△17,627 |
△1,974 |
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持分法で会計処理されている投資の売却益 |
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－ |
△12,163 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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3,766 |
△1,324 |
|
企業結合に伴う再測定益 |
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△5,394 |
－ |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
△13,387 |
△9,821 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
△4,242 |
△607 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
△3,032 |
6,369 |
|
未払酒税の増減額（△は減少） |
|
△173 |
497 |
|
確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
|
△2,811 |
△2,096 |
|
その他 |
|
6,441 |
△2,623 |
|
小計 |
|
180,123 |
204,718 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
8,801 |
5,546 |
|
利息の支払額 |
|
△3,776 |
△3,658 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△68,677 |
△52,153 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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116,471 |
154,452 |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△47,975 |
△50,357 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
5,239 |
11,923 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△10,573 |
△7,791 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
|
△3,822 |
△2,286 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
2,279 |
30,870 |
|
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
|
－ |
36,440 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
33 |
△21,257 |
△290,893 |
|
その他 |
|
△975 |
3,587 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△77,083 |
△268,507 |
|
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の増減額（△は減少） |
|
△36,328 |
△10,793 |
|
リース債務の返済による支出 |
|
△11,220 |
△10,765 |
|
長期借入による収入 |
|
13,828 |
205,310 |
|
長期借入の返済による支出 |
|
△14,113 |
△7,479 |
|
社債の発行による収入 |
|
34,815 |
－ |
|
社債の償還による支出 |
|
△20,000 |
△30,000 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△20,031 |
△21 |
|
配当金の支払 |
22 |
△21,629 |
△23,817 |
|
非支配株主からの払込 |
|
－ |
312 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
|
－ |
△2,773 |
|
その他 |
|
△571 |
△418 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△75,250 |
119,554 |
|
(単位：百万円) |
|||
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|
注記 |
前年度 (自 2015年１月１日 至 2015年12月31日) |
当年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による |
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△4,558 |
642 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
△40,422 |
6,141 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
62,236 |
43,290 |
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
32 |
21,476 |
－ |
|
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 |
11 |
－ |
△972 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
43,290 |
48,459 |