会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
アサヒグループ | 無担保普通社債 | 平成23年 10月21日 ~ 平成27年 5月28日 | 133,000 (20,000) | 148,000 (30,000) | 0.23~ | なし | 平成28年 10月21日~ 平成34年 5月27日 |
合計 | ― | ― | 133,000 (20,000) | 148,000 (30,000) | ― | ― | ― |
(注) 1 当期末残高のうち、1年以内に償還予定のものを( )内に内書しております。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下の通りであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
30,000 | 18,000 | 20,000 | 35,000 | 25,000 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 173,938 | 148,750 | 0.75 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 10,941 | 7,489 | 1.58 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 8,486 | 7,567 | 1.77 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 40,846 | 47,690 | 2.28 | 平成29年6月~ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 14,810 | 11,590 | 1.77 | 平成29年1月~ |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 76,000 | 63,000 | 0.02 | ― |
その他流動負債 (流動負債の「預り金」に含まれる) | 2,563 | 2,002 | 0.20 | ― |
その他固定負債 (固定負債の「その他」に含まれる) | 34,098 | 33,766 | 1.05 | ― |
合計 | 361,684 | 321,857 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 26,780 | 7,724 | 3,517 | 8,853 |
リース債務 | 5,464 | 3,755 | 1,933 | 414 |
なお、その他有利子負債「その他固定負債」は、特約取引契約(ただし契約期間が2年以上)に伴う保証金で、取引契約の解約等特別な事情がある場合のみ払い出すものであり、個別の返済予定がないため、「返済期限」について記載しておりません。
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 374,192 | 856,824 | 1,358,509 | 1,857,418 |
税金等調整前 | (百万円) | 13,600 | 51,959 | 99,444 | 112,750 |
四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 13,327 | 39,484 | 68,975 | 76,427 |
1株当たり | (円) | 28.80 | 85.54 | 149.84 | 166.25 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
1株当たり | (円) | 28.80 | 56.82 | 64.40 | 16.28 |