会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
アサヒグループ | 無担保普通社債 | 平成22年 ４月27日 ～ 平成26年 ７月15日 | 118,000 (20,000) | 133,000 (20,000) | 0.22～ | なし | 平成27年 ４月27日～ 平成33年 ７月15日 |
2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成20年 | 15,937 | ― | ― | なし | 平成35年 | |
2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 平成20年 | 35,000 | ― | ― | なし | 平成40年 | |
合計 | ― | ― | 168,937 (20,000) | 133,000 (20,000) | ― | ― | ― |
(注) １ 当期末残高のうち、１年以内に償還予定のものを( )内に内書しております。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下の通りであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
20,000 | 30,000 | 18,000 | 20,000 | 35,000 |
３ 2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債は、平成26年６月４日の取締役会決議に基づき取得条項（額面現金決済型）を行使することにより、平成26年６月５日付にて残存する全部を平成26年８月４日に取得いたしました。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 128,971 | 173,938 | 0.76% | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 5,362 | 10,941 | 1.37% | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 8,532 | 8,486 | 2.34% | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 33,450 | 40,846 | 2.17% | 平成28年２月～ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 14,713 | 14,810 | 2.34% | 平成28年２月～ |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 67,000 | 76,000 | 0.08% | ― |
その他流動負債 (流動負債の「預り金」に含まれる) | 2,726 | 2,563 | 0.23% | ― |
その他固定負債 (固定負債の「その他」に含まれる) | 35,243 | 34,098 | 1.08% | ― |
合計 | 296,001 | 361,684 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 2,596 | 25,801 | 6,338 | 2,888 |
リース債務 | 6,643 | 4,498 | 2,743 | 889 |
なお、その他有利子負債「その他固定負債」は、特約取引契約(ただし契約期間が２年以上)に伴う保証金で、取引契約の解約等特別な事情がある場合のみ払い出すものであり、個別の返済予定がないため、「返済期限」について記載しておりません。
(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
売上高 | (百万円) | 375,049 | 811,269 | 1,295,046 | 1,785,478 |
税金等調整前 | (百万円) | 8,337 | 37,252 | 98,870 | 129,136 |
四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 2,609 | 19,360 | 54,405 | 69,118 |
１株当たり | (円) | 5.64 | 41.70 | 117.08 | 148.92 |
(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり | (円) | 5.64 | 35.93 | 75.31 | 31.81 |