前連結会計年度

(平成28年４月１日

～平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年４月１日

～平成30年３月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　当期純利益

35,055

37,419

　調整項目：

　　減価償却費

20,287

21,719

　　減損損失

2,285

1,631

　　繰延税金

△ 1,257

△ 2,412

　　為替換算差額

715

△ 3,285

　　受取手形及び売掛金の増

△ 796

△ 22,168

　　棚卸資産の減

1,305

5,743

　　その他の流動資産の減

742

416

　　支払手形及び買掛金の増

7,705

9,883

　　未払法人税等の増(△減)

1,808

△ 203

　　未払費用及びその他の流動負債の増(△減)

△ 1,039

7,396

　　その他－純額

△ 1,556

△ 1,513

営業活動による純キャッシュ増

65,254

54,626

投資活動によるキャッシュ・フロー：

　固定資産の取得

△ 40,183

△ 33,220

　固定資産の売却

1,211

3,607

　定期預金の(△増)減

△ 7,735

3,636

　その他の投資有価証券の取得

△ 624

△ 2,482

　その他の投資有価証券の売却及び償還

2,481

1,808

　関連会社に対する投資

△ 195

△ 8,929

　事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減

－

△ 13,404

  事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増

5,372

608

　その他－純額

1,402

△ 630

投資活動による純キャッシュ減

△ 38,271

△ 49,006

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　現金配当

△ 6,744

△ 10,980

　短期借入金の増(△減)

4,063

△ 4,701

　借入債務による調達

6,282

5,762

　借入債務の返済

△ 15,277

△ 18,556

　非支配持分からの出資

424

1,063

　自己株式の取得

△ 9

△ 10

　その他－純額

△ 178

△ 86

財務活動による純キャッシュ減

△ 11,439

△ 27,508

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△ 226

△ 416

純キャッシュ増(△減)

15,318

△ 22,304

期首現金及び現金同等物残高

67,321

82,639

期末現金及び現金同等物残高

82,639

60,335

補足情報：

　年間キャッシュ支払額

　　支払利息

1,136

1,222

　　法人税等

14,305

16,534

　キャピタル・リース債務発生額

3,864

2,367

  新株予約権付社債の株式転換額

15,771

8,917