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前連結会計年度 (平成27年４月１日 ～平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年４月１日 ～平成29年３月31日) |
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区分 |
注記番号 |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー： |
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当期純利益 |
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18,755 |
35,055 |
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調整項目： |
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減価償却費 |
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19,926 |
20,287 |
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減損損失 |
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11,081 |
2,285 |
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繰延税金 |
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272 |
△ 1,257 |
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為替換算差額 |
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△ 3,193 |
715 |
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受取手形及び売掛金の増 |
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△ 113 |
△ 796 |
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棚卸資産の減 |
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5,894 |
1,305 |
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その他の流動資産の(△増)減 |
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△ 34 |
742 |
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支払手形及び買掛金の増(△減) |
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△ 304 |
7,705 |
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未払法人税等の増(△減) |
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△ 598 |
1,808 |
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未払費用及びその他の流動負債の増(△減) |
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232 |
△ 1,039 |
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その他－純額 |
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617 |
△ 1,556 |
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営業活動による純キャッシュ増 |
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52,535 |
65,254 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー： |
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固定資産の取得 |
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△ 37,604 |
△ 40,183 |
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固定資産の売却 |
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1,839 |
1,211 |
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定期預金の増 |
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△ 202 |
△ 7,735 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の取得 |
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△ 2,798 |
△ 624 |
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有価証券及びその他の投資有価証券の |
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475 |
2,481 |
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関連会社に対する投資 |
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△ 1,891 |
△ 195 |
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事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減 |
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△ 8,563 |
－ |
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事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増 |
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－ |
5,372 |
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その他－純額 |
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△ 395 |
1,402 |
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投資活動による純キャッシュ減 |
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△ 49,139 |
△ 38,271 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー： |
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現金配当 |
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△ 9,411 |
△ 6,744 |
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短期借入金の増 |
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18,506 |
4,063 |
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借入債務による調達 |
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30,408 |
6,282 |
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借入債務の返済 |
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△ 32,614 |
△ 15,277 |
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非支配持分からの出資 |
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1,502 |
424 |
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自己株式の取得 |
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△ 10 |
△ 9 |
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その他－純額 |
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△ 199 |
△ 178 |
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財務活動による純キャッシュ増(△減) |
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8,182 |
△ 11,439 |
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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△ 1,661 |
△ 226 |
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純キャッシュ増 |
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9,917 |
15,318 |
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期首現金及び現金同等物残高 |
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57,404 |
67,321 |
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期末現金及び現金同等物残高 |
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67,321 |
82,639 |
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補足情報： |
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年間キャッシュ支払額 |
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支払利息 |
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1,496 |
1,136 |
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法人税等 |
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13,165 |
14,305 |
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キャピタル・リース債務発生額 |
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4,686 |
3,864 |
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新株予約権付社債の株式転換額 |
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－ |
15,771 |
「連結財務諸表に対する注記」参照