前連結会計年度

(平成24年４月１日

～平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成25年４月１日

～平成26年３月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　当期純利益

16,710

24,704

　調整項目：

　　減価償却費

19,781

19,081

　　固定資産減損損失

1,519

1,738

　　繰延税金

△ 2,916

1,094

　　為替換算差額

△ 1,627

△ 3,221

　　受取手形及び売掛金の(△増)減

△ 3,178

6,339

　　棚卸資産の(△増)減

1,722

△ 8,215

　　その他の流動資産の(△増)減

△ 2,068

2,033

　　支払手形及び買掛金の増(△減)

4,473

△ 5,504

　　未払法人税等の増(△減)

1,660

△ 1,666

　　未払費用及びその他の流動負債の増(△減)

615

△ 2,062

　　その他－純額

716

△ 1,369

営業活動による純キャッシュ増

37,407

32,952

投資活動によるキャッシュ・フロー：

　固定資産の取得

△ 29,904

△ 22,690

　固定資産の売却

2,538

2,520

　短期投資の(△増)減

△ 27,330

855

　有価証券及びその他の投資有価証券の取得

△ 332

△ 269

　有価証券及びその他の投資有価証券の
　売却及び償還

277

413

　事業の取得に伴う現金及び現金同等物の
  純増(△減)

△ 817

201

  事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増

－

364

　その他－純額

755

697

投資活動による純キャッシュ減

△ 54,813

△ 17,909

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　現金配当

△ 3,886

△ 4,854

　短期借入金の増(△減)

△ 3,355

17,104

　借入債務による調達

44,533

51,459

　借入債務の返済

△ 32,362

△ 43,010

　自己株式の取得

△ 16,006

△ 30,044

　その他－純額

112

△ 28

財務活動による純キャッシュ減

△ 10,964

△ 9,373

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

1,194

838

純キャッシュ増(△減)

△ 27,176

6,508

期首現金及び現金同等物残高

63,651

36,475

期末現金及び現金同等物残高

36,475

42,983

補足情報：

　年間キャッシュ支払額

　　支払利息

1,644

1,548

　　法人税等

12,894

11,341

　キャピタル・リース債務発生額

2,429

2,776

  転換社債の株式転換額

15

29,818