|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具器具・備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具器具・備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資損失引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
海外取引偶発損失準備金 |
|
|
|
配当準備積立金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
△ |
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
|
|
土地再評価差額金 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
|
|
|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
従業員給料手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
△ |
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
|
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
固定資産賃貸料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
固定資産賃貸費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
投資損失引当金戻入額 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
債務保証損失引当金取崩額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金繰入額 |
|
|
|
子会社清算損 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
|
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
△ |
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
△ |
【完成工事原価報告書】
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
区分 |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
|
材料費 |
80,928 |
15.3 |
69,476 |
16.4 |
|
労務費 |
29,527 |
5.6 |
24,442 |
5.8 |
|
外注費 |
415,628 |
78.9 |
317,906 |
74.9 |
|
経費 |
972 |
0.2 |
12,483 |
2.9 |
|
完成工事原価計 |
527,057 |
100.0 |
424,309 |
100.0 |
（注）１.原価計算の方法は、工事ごとに実際原価を集計する個別原価計算によっている。
２.「経費」には、工事損失引当金繰入額および戻入額等を含めて表示している。
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
任意積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
△ |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△ |
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
△ |
△ |
|
|
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
任意積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
△ |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
△ |
△ |
|
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
△ |
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
△ |
|
|
【株主資本等変動計算書の欄外注記】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）におけるその他利益剰余金の内訳は以下のとおりである。 （単位：百万円）
|
|
海外取引偶発 |
配当準備積立金 |
固定資産圧縮 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
その他利益 剰余金合計 |
|
当期首残高 |
24,500 |
4,355 |
221 |
221,945 |
30,590 |
281,612 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△5,299 |
△5,299 |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
－ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
30,929 |
30,929 |
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
12,000 |
△12,000 |
－ |
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
12,000 |
13,630 |
25,630 |
|
当期末残高 |
24,500 |
4,355 |
221 |
233,945 |
44,221 |
307,243 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）におけるその他利益剰余金の内訳は以下のとおりである。 （単位：百万円）
|
|
海外取引偶発 |
配当準備積立金 |
固定資産圧縮 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
その他利益 剰余金合計 |
|
当期首残高 |
24,500 |
4,355 |
221 |
233,945 |
44,221 |
307,243 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△10,723 |
△10,723 |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
15 |
15 |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
△34,560 |
△34,560 |
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
20,000 |
△20,000 |
－ |
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
20,000 |
△65,267 |
△45,267 |
|
当期末残高 |
24,500 |
4,355 |
221 |
253,945 |
△21,046 |
261,975 |
１．有価証券の評価基準および評価方法
(1）子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(2）その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．デリバティブ取引により生じる正味の債権（および債務）
時価法
３．たな卸資産の評価基準および評価方法
未成工事支出金
個別法による原価法
４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
事業用建物及び平成28年４月１日以後に取得した構築物については定額法を、それ以外は定率法によっている。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見込期間（５年）に基づく定額法によっている。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(4）長期前払費用
定額法によっている。
５．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
完成工事未収入金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2）完成工事補償引当金
完成工事高として計上した工事に係る瑕疵担保責任に備えるために過去の経験割合に基づく一定の算定基準により計上している。
(3）工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上している。
(4）賞与引当金
従業員に支給すべき賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。
(5）役員賞与引当金
役員に支給すべき賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。
(6）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりである。
(イ) 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
(ロ) 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定率法により、その発生した翌事業年度から費用処理している。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により費用処理している。
(7）投資損失引当金
関係会社株式等について、将来発生する可能性がある損失に備えるため、財政状態等を勘案して必要と認められる金額を計上している。
(8）債務保証損失引当金
関係会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して必要と認められる金額を計上している。
(9）関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、投融資額を超えて当社が負担することになる損失見込額を計上している。
６．完成工事高の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しており、その他の工事については工事完成基準を適用している。
７．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引に係るヘッジ会計は、振当処理の要件を満たすものは振当処理により、それ以外のものは繰延ヘッジ処理によっている。
また、金利スワップ取引については、金融商品に関する会計基準に定める特例処理によっている。
(2）ヘッジ手段およびヘッジ対象
外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため為替予約取引および外貨預金を利用している。
また、借入金等の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップ取引を利用している。
(3）ヘッジ方針
デリバティブ取引に係る社内運用規定を設け、その運用基準、取引権限、取引限度額に従って取引の実行および管理を行っており、ヘッジ会計を適用する際のヘッジ対象の識別は、取引の都度、行っている。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性評価は、原則として年２回、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計額を基礎に行っている。
ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債または予定取引に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ有効性評価を省略している。
８．その他財務諸表作成のための重要な事項
(1）リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっている。
(2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(3）消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
(4）外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。
なお、当事業年度において、財務諸表への影響は軽微である。
（損益計算書）
前事業年度において区分掲記していた「特別利益」の「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「特別利益」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において「特別利益」の「関係会社株式売却益」に表示していた4,879百万円は「特別利益」の「その他」として組み替えている。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用している。
※１ 担保資産
前事業年度（平成28年３月31日）
（イ）当社の債務に対する担保資産
下記の資産は当社の預り金（304百万円）および長期預り金（1,824百万円）の担保に供している。
|
土地 |
4,279百万円 |
|
建物 |
1,793 |
|
構築物 |
14 |
|
機械及び装置 |
1 |
|
工具器具・備品 |
0 |
|
計 |
6,089百万円 |
（ロ）関係会社の債務に対する担保資産
関係会社の債務に対して下記の資産を担保に供している。
|
関係会社株式 |
2,834百万円 |
|
関係会社長期貸付金 |
830 |
|
計 |
3,664百万円 |
当事業年度（平成29年３月31日）
（イ）当社の債務に対する担保資産
下記の資産は当社の預り金（304百万円）および長期預り金（1,519百万円）の担保に供している。
|
土地 |
4,279百万円 |
|
建物 |
1,719 |
|
構築物 |
13 |
|
機械及び装置 |
1 |
|
工具器具・備品 |
1 |
|
計 |
6,015百万円 |
（ロ）関係会社の債務に対する担保資産
関係会社の債務に対して下記の資産を担保に供している。
|
関係会社株式 |
2,834百万円 |
|
関係会社長期貸付金 |
530 |
|
計 |
3,364百万円 |
※２ このうち関係会社に対するものは次のとおりである。
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
短期借入金 |
31,676百万円 |
31,367百万円 |
３ 偶発債務
(イ）他社の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っている。
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
JGC Gulf International Co., Ltd. |
9,328百万円 |
JGC Gulf International Co., Ltd. |
8,433百万円 |
|
|
(82,778千USD) |
|
(75,039千USD) |
|
|
(50千SAR) |
|
(50千SAR) |
|
|
|
|
(46千BHD) |
|
Rabigh Arabian Water and |
8,007百万円 |
JGC EXPLORATION CANADA LTD. |
4,770百万円 |
|
Electricity Company |
(71,064千USD) |
|
(56,757千CAD) |
|
JGC Exploration Eagle Ford LLC |
7,483百万円 |
Rabigh Arabian Water and |
3,158百万円 |
|
|
(66,415千USD) |
Electricity Company |
(28,150千USD) |
|
JGC EXPLORATION CANADA LTD. |
4,925百万円 |
JGC Algeria S.p.A. |
1,224百万円 |
|
|
(56,757千CAD) |
|
(1,212,456千DZD) |
|
JGC Algeria S.p.A. |
2,778百万円 |
Taweelah Asia Power Company |
673百万円 |
|
|
(2,724,464千DZD) |
P.J.S.C |
(6,000千USD) |
|
Power Cogeneraion Plant Company |
1,446百万円 |
Sunrise Healthcare Service |
394百万円 |
|
|
(12,839千USD) |
Co., Ltd. |
|
|
その他５社 |
1,516百万円 |
その他４社 |
836百万円 |
|
（このうち外貨建保証額） |
(11,925千USD) |
（このうち外貨建保証額） |
(5,925千USD) |
|
|
(2,000千AUD) |
|
(2,000千AUD) |
|
計 |
35,488百万円 |
計 |
19,491百万円 |
なお、上記保証債務には、複数の保証人がいる連帯保証が含まれているが、それら連帯保証人の支払能力が十分であることおよび自己の負担割合が明記されていることから、自己の保証額を記載している。
（USD：米ドル、SAR：サウジアラビアリヤル、BHD:バーレーンディナール、CAD：カナダドル、DZD：アルジェリアディナール、AUD：オーストラリアドル）
(ロ）従業員の住宅資金などの金融機関からの借入債務に対して保証を行っている。
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
|
12百万円 |
|
７百万円 |
※１ 関係会社との取引にかかわるものが、次のとおり含まれている。
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
受取配当金 |
6,527百万円 |
|
7,810百万円 |
子会社株式および関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式36,708百万円、関連会社株式7,503百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式39,592百万円、関連会社株式7,251百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
(1)繰延税金資産（流動資産） |
|
|
|
|
工事損失引当金 |
6,340百万円 |
|
7,398百万円 |
|
工事未払金 |
2,144 |
|
1,585 |
|
賞与引当金 |
1,570 |
|
1,205 |
|
完成工事補償引当金 |
679 |
|
658 |
|
その他 |
68 |
|
37 |
|
繰延税金資産合計 |
10,803百万円 |
|
10,886百万円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
(為替ヘッジ) |
－百万円 |
|
△3百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
－百万円 |
|
△3百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
10,803百万円 |
|
10,883百万円 |
|
|
|
|
|
|
(2)繰延税金資産（固定資産） |
|
|
|
|
工事進行基準調整 |
－百万円 |
|
4,039百万円 |
|
繰越欠損金 |
－ |
|
3,669 |
|
退職給付引当金 |
2,521 |
|
2,778 |
|
投資有価証券評価損 |
1,776 |
|
1,945 |
|
投資損失引当金 |
1,759 |
|
1,071 |
|
その他 |
611 |
|
556 |
|
繰延税金資産合計 |
6,669百万円 |
|
14,059百万円 |
|
|
|||
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
(その他有価証券評価差額金) |
△3,104百万円 |
|
△3,479百万円 |
|
(固定資産圧縮積立金他) |
△116 |
|
△119 |
|
繰延税金負債合計 |
△3,221百万円 |
|
△3,598百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
3,448百万円 |
|
10,460百万円 |
（注）繰延税金資産の算定に当たり、平成28年３月31日および平成29年３月31日現在の繰延税金資産から控除された金額はそれぞれ、6,710百万円および17,512百万円である。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
法定実効税率 |
33.1％ |
|
－ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.2％ |
|
－ |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△5.3％ |
|
－ |
|
研究開発等にかかる税額控除 |
△0.4％ |
|
－ |
|
その他 |
△2.9％ |
|
－ |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
24.7％ |
|
－ |
（注）当事業年度の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載していない。
該当事項なし。
株式
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他 有価証券 |
山九株式会社 |
3,505,485 |
2,366 |
|
Taweelah A2 Limited |
15 |
2,120 |
||
|
住友金属鉱山株式会社 |
1,288,000 |
2,039 |
||
|
ITC Platinum Development Ltd. |
17,539,180 |
1,967 |
||
|
小野薬品工業株式会社 |
847,000 |
1,951 |
||
|
TRILITY Group Pty Ltd |
20,910,000 |
1,835 |
||
|
Asia Gulf Power Holding Company Limited |
31,668,600 |
1,782 |
||
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
399,800 |
1,617 |
||
|
JXTGホールディングス株式会社 |
2,651,760 |
1,449 |
||
|
国際石油開発帝石株式会社 |
1,281,600 |
1,402 |
||
|
ヤマトホールディングス株式会社 |
555,000 |
1,294 |
||
|
SOLACOR ELECTRICIDAD Dos S.A. |
430,963 |
1,034 |
||
|
横河電機株式会社 |
589,900 |
1,033 |
||
|
ASCENDAS INDIA DEVELOPMENT VI PTE. LTD. |
5,411,913 |
1,028 |
||
|
SOLACOR ELECTRICIDAD Uno S.A. |
425,919 |
1,021 |
||
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,439,800 |
1,007 |
||
|
日機装株式会社 |
612,000 |
780 |
||
|
Hyflux Ltd |
15,000,000 |
686 |
||
|
伊藤忠商事株式会社 |
431,810 |
682 |
||
|
日本原燃株式会社 |
66,664 |
666 |
||
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
3,255,700 |
664 |
||
|
野村マイクロ・サイエンス株式会社 |
600,000 |
509 |
||
|
KBRDC Egypt Cayman Ltd. |
143 |
506 |
||
|
日本シンガポール石油化学株式会社 |
1,008,000 |
504 |
||
|
株式会社産業革新機構 |
10,000 |
500 |
||
|
株式会社IHI |
1,292,000 |
453 |
||
|
住友化学株式会社 |
712,427 |
443 |
||
|
Taweelah A2 Operating LLC |
15 |
408 |
||
|
三菱瓦斯化学株式会社 |
173,347 |
400 |
||
|
丸紅株式会社 |
467,400 |
320 |
||
|
月島機械株式会社 |
210,000 |
246 |
||
|
その他（49銘柄） |
2,163,871 |
2,512 |
||
|
計 |
114,948,312 |
35,239 |
||
その他
|
種類および銘柄 |
投資口数等 （口） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||||
|
投資有価証券 |
その他 |
出資証券 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
36,008,569 |
36 |
|
|
国立研究開発法人理化学研究所 |
1,984,594 |
1 |
||||
|
計 |
37,993,163 |
37 |
||||
（単位：百万円）
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
49,587 |
1,020 |
4,004 |
46,603 |
28,629 |
1,161 |
17,973 |
|
構築物 |
893 |
9 |
5 |
897 |
810 |
9 |
86 |
|
機械及び装置 |
4,539 |
87 |
1,096 |
3,529 |
3,020 |
564 |
509 |
|
車両運搬具 |
405 |
29 |
102 |
332 |
295 |
18 |
36 |
|
工具器具・備品 |
4,820 |
213 |
1,140 |
3,893 |
3,328 |
280 |
565 |
|
土地 |
21,775 (△2,982) |
－ |
186 (22) |
21,588 (△3,005) |
－ |
－ |
21,588 |
|
リース資産 |
802 |
369 |
－ |
1,171 |
506 |
343 |
665 |
|
建設仮勘定 |
52 |
2,088 |
2,132 |
8 |
－ |
－ |
8 |
|
有形固定資産計 |
82,875 (△2,982) |
3,816 |
8,668 (22) |
78,024 (△3,005) |
36,590 |
2,378 |
41,433 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
2,449 |
382 |
785 |
2,046 |
915 |
419 |
1,130 |
|
その他無形固定資産 |
35 |
－ |
－ |
35 |
－ |
－ |
35 |
|
無形固定資産計 |
2,484 |
382 |
785 |
2,082 |
915 |
419 |
1,166 |
|
長期前払費用 |
44 |
1 |
18 |
27 |
14 |
6 |
12 |
（注）( )内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額である。なお、「当期減少額」は土地の売却に伴う減少額である。
（単位：百万円）
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 （目的使用） |
当期減少額 （その他） |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（注）１ |
906 |
1,737 |
－ |
906 |
1,737 |
|
完成工事補償引当金（注）２ |
2,199 |
847 |
590 |
324 |
2,131 |
|
工事損失引当金（注）３ |
20,521 |
24,033 |
－ |
20,521 |
24,033 |
|
賞与引当金 |
5,083 |
3,901 |
5,083 |
－ |
3,901 |
|
役員賞与引当金 |
80 |
－ |
80 |
－ |
－ |
|
投資損失引当金（注）３ |
5,702 |
1,083 |
－ |
3,285 |
3,500 |
|
債務保証損失引当金 |
1,301 |
1,514 |
－ |
－ |
2,815 |
|
関係会社事業損失引当金 |
－ |
4,299 |
－ |
－ |
4,299 |
（注）１．当期減少額（その他）は、洗替および債権回収による戻入額等である。
２．当期減少額（その他）は、前年度引当額の目的外取崩分である。
３．当期減少額（その他）は、洗替による戻入額である。
該当事項なし。