会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
鹿島建設㈱ | 第32回 | 平成21年 | (20,000) 20,000 | ― | 年1.60 | 無担保社債 | 平成26年 |
鹿島建設㈱ | 第33回 | 平成21年 | (10,000) 10,000 | ― | 年1.57 | 無担保社債 | 平成26年 |
鹿島建設㈱ | 第34回 | 平成22年 | (15,000) 15,000 | ― | 年1.36 | 無担保社債 | 平成27年 |
鹿島建設㈱ | 第36回 | 平成23年 | 10,000 | (10,000) 10,000 | 年1.24 | 無担保社債 | 平成28年 |
鹿島建設㈱ | 第37回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.91 | 無担保社債 | 平成28年 |
鹿島建設㈱ | 第38回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年1.006 | 無担保社債 | 平成30年 |
鹿島建設㈱ | 第39回 | 平成23年 | 10,000 | 10,000 | 年0.96 | 無担保社債 | 平成28年 |
鹿島建設㈱ | 第40回 | 平成24年 | 20,000 | 20,000 | 年0.89 | 無担保社債 | 平成29年 |
鹿島建設㈱ | 第41回 | 平成25年 | 20,000 | 20,000 | 年0.71 | 無担保社債 | 平成30年 |
合計 | ― | ― | (45,000) 125,000 | (10,000) 80,000 | ― | ― | ― |
(注) １ 当期首残高及び当期末残高欄の( )内の金額は、１年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表に
おいて「１年内償還予定の社債」として掲げてある金額を内書きで示したものである。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
10,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 113,215 | 95,280 | 0.78 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 13,862 | 27,042 | 2.10 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,149 | 1,182 | ─ | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 138,630 | 129,074 | 1.46 | 平成28年～平成85年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 2,202 | 2,273 | ─ | 平成28年～平成35年 |
その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー | 54,000 | 53,700 | 0.09 | ― |
流動負債「その他」 | 35,851 | 33,827 | 1.29 | ― |
固定負債「その他」(１年超) | 15,350 | 12,536 | 2.33 | 平成28年～平成37年 |
合計 | 374,261 | 354,917 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
２ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりである。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 14,647 | 24,890 | 10,209 | 11,014 |
リース債務 | 958 | 685 | 367 | 174 |
その他有利子負債 | 2,850 | 2,823 | 2,860 | 2,871 |