(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日　

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日　

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,849

78,256

減価償却費

2,752

3,453

減損損失

3,863

11,778

のれん償却額

1,820

2,832

負ののれん発生益

△4,489

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△406

△15

受取利息及び受取配当金

△697

△1,182

支払利息

1,885

1,401

持分法による投資損益（△は益）

△428

△77

債務勘定整理益

△288

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△682

△102

固定資産処分損益（△は益）

△19

△1,105

たな卸資産評価損

11,114

158

売上債権の増減額（△は増加）

△26,656

13,007

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△3,188

645

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,004

4,375

仕入債務の増減額（△は減少）

7,077

△14,281

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,920

11,978

預り金の増減額（△は減少）

△3,583

14,493

その他

11,023

△1,416

小計

71,030

124,199

利息及び配当金の受取額

757

1,232

利息の支払額

△1,756

△1,191

法人税等の支払額

△4,441

△14,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,590

109,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,000

－

有価証券の取得による支出

－

△6,772

有価証券の償還による収入

－

4,086

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,870

△24,146

有形及び無形固定資産の売却による収入

234

8,447

投資有価証券の取得による支出

△1,269

△135

投資有価証券の売却による収入

1,107

1,543

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※３ △18,085

△2,370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※３ 1,675

－

貸付けによる支出

△3,222

△2,134

貸付金の回収による収入

1,737

2,749

敷金及び保証金の差入による支出

△1,540

△1,493

敷金及び保証金の回収による収入

514

1,166

その他

△82

△766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,801

△19,824

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日　

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日　

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

※４ △22,950

10,000

長期借入れによる収入

77,923

18,728

長期借入金の返済による支出

※４ △75,496

△62,715

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△684

△882

自己株式の取得による支出

△8

△4

ローン付帯費用

△1,339

△824

配当金の支払額

△3,006

△4,509

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

△719

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,286

△40,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,509

49,341

現金及び現金同等物の期首残高

133,563

152,115

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

43

－

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 152,115

※１ 201,456