|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
第113期 (平成29年３月31日) |
第114期 (平成30年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
不動産事業等未収入金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
不動産事業等支出金 |
|
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具器具・備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具器具・備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
第113期 (平成29年３月31日) |
第114期 (平成30年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
長期未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
不動産事業等未払金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
不動産事業等受入金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
独占禁止法関連損失引当金 |
|
|
|
従業員預り金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員株式給付引当金 |
|
|
|
不動産事業等損失引当金 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金 |
|
|
|
環境対策引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
第113期 (平成29年３月31日) |
第114期 (平成30年３月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
（イ）【損益計算書】
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
第113期 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
第114期 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
不動産事業等売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
不動産事業等売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
|
|
|
不動産事業等総利益 |
|
|
|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
執行役員報酬 |
|
|
|
役員株式給付引当金繰入額 |
|
|
|
従業員給料手当 |
|
|
|
退職金 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
修繕維持費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
通信交通費 |
|
|
|
動力用水光熱費 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
貸倒損失 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
第113期 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
第114期 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社清算益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
独占禁止法関連損失引当金繰入額 |
|
|
|
関係会社事業損失 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
（ロ）【完成工事原価報告書】
|
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||
|
区 分 |
注記 番号 |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
|
材料費 |
|
108,481 |
9.7 |
90,520 |
8.2 |
|
労務費 |
|
127,022 |
11.4 |
131,886 |
12.0 |
|
（うち労務外注費） |
|
(127,022) |
(11.4) |
(131,886) |
(12.0) |
|
外注費 |
|
714,406 |
63.8 |
716,095 |
64.9 |
|
経費 |
|
169,234 |
15.1 |
163,928 |
14.9 |
|
（うち人件費） |
|
(64,118) |
(5.7) |
(66,369) |
(6.0) |
|
計 |
|
1,119,144 |
100 |
1,102,430 |
100 |
（注） 原価計算の方法は、個別原価計算である。
（ハ）【不動産事業等売上原価報告書】
|
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||
|
区 分 |
注記 番号 |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
金額（百万円） |
構成比 （％） |
|
土地代 |
|
212 |
1.6 |
－ |
－ |
|
建築・土地造成費 |
|
22 |
0.2 |
1 |
0.0 |
|
経費 |
|
12,808 |
98.2 |
14,642 |
100.0 |
|
計 |
|
13,043 |
100 |
14,644 |
100 |
（注） 原価計算の方法は、個別原価計算である。
第113期（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の 取崩 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
第114期（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本 合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の 取崩 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の 取崩 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
(2) 未成工事支出金
個別法による原価法
(3) 不動産事業等支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
(4) 材料貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
４ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用している。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用している。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
６ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保に要する費用に充てるため、当期の完成工事高に対する将来の見積補償額を計上している。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末手持工事のうち損失の発生が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、当該損失見込額を計上している。
(4) 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法に基づく課徴金等の支払いに備えるため、当該支払見込額を計上している。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理している。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理している。
(6) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役及び執行役員に対する将来の当社株式の交付に備えるため、当期末における株式給付債務の見込額を計上している。
(7) 不動産事業等損失引当金
不動産の流動化及び不動産関連事業の整理再編を実施することに伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額を計上している。
(8) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当該関係会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
(9) 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により義務付けられているＰＣＢ廃棄物の処理に要する費用に充てるため、当該費用見込額を計上している。
７ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
８ ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引に対するヘッジ手段として為替予約取引及び直物為替先渡取引を行っている。
借入金に対するヘッジ手段として金利スワップ取引を行っている。
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引は社内管理規定に従い、特定の資産及び負債の有する価格変動又は金利変動のリスクを、保有期間を通して効果的にヘッジする目的で利用している。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺する取引を行っているため、有効性の判定を省略している。
なお、金利スワップについては、特例処理適用の判定をもって有効性の判定に代えている。
９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法
財務諸表において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
（損益計算書関係）
前期において独立掲記していた特別利益の「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当期から特別利益の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別利益の「固定資産売却益」に表示していた407百万円は、特別利益の「その他」として組み替えている。
前期において特別損失の「その他」に含めていた「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当期から独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前期の損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた359百万円は、「減損損失」15百万円、「その他」344百万円として組み替えている。
（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）
取締役及び執行役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項」（追加情報）に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
※１ 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い供託している資産は、次のとおりである。
|
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
投資有価証券 |
467百万円 |
|
471百万円 |
|
投資その他の資産（その他） |
49 |
|
41 |
|
計 |
517 |
|
512 |
２ 偶発債務
下記の会社等の借入金等について保証を行っている。
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
||
|
ウェブコー |
2,504百万円 |
|
ＰＦＩ八木駅南市有地活用㈱ |
4,194百万円 |
|
ケナイダン |
1,403 |
|
大林神栖バイオマス発電㈱ |
1,663 |
|
大林カナダ |
1,311 |
|
大林カタール |
1,395 |
|
大林カタール |
505 |
|
大林カナダ |
362 |
|
ＯＣＥ日向メガソーラー㈱ |
192 |
|
㈱オーク香取ファーム |
187 |
|
㈱オーク香取ファーム |
187 |
|
従業員住宅購入借入金 |
97 |
|
従業員住宅購入借入金 |
130 |
|
その他（２社） |
93 |
|
その他（２社） |
18 |
|
|
|
|
計 |
6,253 |
|
計 |
7,994 |
上記のほかに下記の会社への保証予約等がある。
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
||
|
（子会社） |
|
|
（子会社） |
|
|
㈱オーシー・ファイナンス |
43,438百万円 |
|
㈱オーシー・ファイナンス |
30,073百万円 |
|
大林新星和不動産㈱ |
5,690 |
|
大林新星和不動産㈱ |
5,580 |
|
㈱内外テクノス |
4,560 |
|
㈱内外テクノス |
4,819 |
|
オーク設備工業㈱ |
1,395 |
|
オーク設備工業㈱ |
3,256 |
|
子会社計 |
55,084 |
|
子会社計 |
43,729 |
|
その他（１社） |
357 |
|
その他（１社） |
270 |
|
計 |
55,441 |
|
計 |
44,000 |
上記金額は他社分担保証額を除いた当社保証債務額を記載している。
※３ 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。
なお、当期の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形等が期末日の残高に含まれている。
|
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
受取手形 |
－百万円 |
|
11百万円 |
|
電子記録債権 |
－ |
|
5 |
|
支払手形 |
－ |
|
1,039 |
|
電子記録債務 |
－ |
|
11,075 |
※４ 直接減額方式による圧縮記帳額は、次のとおりである。
|
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
構築物（純額） |
－百万円 |
|
0百万円 |
|
機械及び装置（純額） |
－ |
|
10 |
|
ソフトウェア |
－ |
|
17 |
|
計 |
－ |
|
27 |
※５ 第113期及び第114期は、未納付の消費税及び地方消費税を未払金に含めて表示している。
６ 当社は、緊急時等における資金調達の機動性を確保するため、取引銀行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結している。契約極度額及び本契約に基づく借入未実行残高等は下表のとおりである。
また、上記コミットメントライン契約については、純資産、経常損益及び格付に係る財務制限条項が付されている。
|
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
契約極度額 |
50,000百万円 |
|
50,000百万円 |
|
借入実行残高 |
－ |
|
－ |
|
差引額 |
50,000 |
|
50,000 |
※１ 工事進行基準による完成工事高
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
|
1,186,814百万円 |
|
1,185,839百万円 |
※２ 関係会社からの受取配当金は営業外収益の総額の100分の10を超えており、その金額は次のとおりである。
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
|
1,505百万円 |
|
1,594百万円 |
※３ 関係会社事業損失の内訳
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
関係会社事業損失引当金繰入額 |
1,653百万円 |
|
1,436百万円 |
|
関係会社貸倒損失 |
1,596 |
|
820 |
|
関係会社株式評価損 |
1,421 |
|
－ |
|
計 |
4,671 |
|
2,256 |
※４ その他（特別損失）の主なものは、次のとおりである。
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
固定資産除却損 |
145百万円 |
|
350百万円 |
※５ その他（特別損失）に含まれる固定資産除却損の内訳
|
|
第113期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
第114期 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 解体撤去費 その他 |
38百万円 79 27 |
|
－百万円 332 18 |
|
計 |
145 |
|
350 |
子会社株式及び関連会社株式
|
種 類 |
第113期 （平成29年３月31日） |
第114期 （平成30年３月31日） |
||||
|
貸借対照表 計 上 額 (百万円) |
時 価 （百万円） |
差 額 （百万円） |
貸借対照表 計 上 額 (百万円) |
時 価 （百万円） |
差 額 （百万円） |
|
|
子会社株式 |
2,004 |
12,447 |
10,443 |
－ |
－ |
－ |
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
|
種 類 |
第113期 （平成29年３月31日） |
第114期 （平成30年３月31日） |
|
|
子会社株式 |
（百万円） |
13,367 |
40,832 |
|
関連会社株式 |
（百万円） |
879 |
1,718 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
13,969百万円 |
|
14,200百万円 |
|
減損損失 |
8,298 |
|
8,361 |
|
未成工事支出金（仕入割戻） |
5,004 |
|
7,227 |
|
未払費用（賞与） |
3,313 |
|
4,341 |
|
関係会社出資評価損 |
1,340 |
|
1,982 |
|
貸倒損失及び貸倒引当金 |
2,100 |
|
1,912 |
|
譲渡損益調整資産 |
1,734 |
|
1,562 |
|
その他 |
10,362 |
|
9,799 |
|
繰延税金資産小計 |
46,123 |
|
49,389 |
|
評価性引当額 |
△16,224 |
|
△16,545 |
|
繰延税金資産合計 |
29,898 |
|
32,843 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△61,484 |
|
△69,715 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△1,170 |
|
△1,142 |
|
その他 |
△1,374 |
|
△1,400 |
|
繰延税金負債合計 |
△64,029 |
|
△72,258 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△34,131 |
|
△39,414 |
（注）上記のほか、貸借対照表に計上されている再評価に係る繰延税金負債
|
|
△16,675百万円 |
|
△16,266百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
|
第113期 （平成29年３月31日） |
|
第114期 （平成30年３月31日） |
|
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略している。 |
|
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、注記を省略している。 |
共通支配下の取引等
連結財務諸表「注記事項」（企業結合等関係）に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
該当事項なし。
【株式】
|
銘 柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
南海辰村建設㈱ |
11,040,000 |
828 |
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
866,800 |
4,912 |
||
|
㈱ヤクルト本社 |
501,000 |
3,942 |
||
|
㈱ニチレイ |
550,000 |
1,617 |
||
|
日本製粉㈱ |
517,530 |
853 |
||
|
信越化学工業㈱ |
147,000 |
1,617 |
||
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
661,431 |
681 |
||
|
小野薬品工業㈱ |
3,275,000 |
10,787 |
||
|
武田薬品工業㈱ |
1,313,697 |
6,808 |
||
|
日本新薬㈱ |
240,000 |
1,708 |
||
|
日東紡績㈱ |
525,491 |
1,185 |
||
|
日本碍子㈱ |
614,099 |
1,126 |
||
|
㈱神戸製鋼所 |
1,853,253 |
1,975 |
||
|
大同特殊鋼㈱ |
254,400 |
1,383 |
||
|
ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ |
368,008 |
788 |
||
|
住友電気工業㈱ |
544,500 |
883 |
||
|
㈱ダイフク |
1,113,136 |
7,090 |
||
|
ＮＴＮ㈱ |
5,619,147 |
2,494 |
||
|
㈱クボタ |
669,000 |
1,245 |
||
|
イーグル工業㈱ |
480,625 |
896 |
||
|
三菱重工業㈱ |
182,700 |
744 |
||
|
キヤノン㈱ |
16,527,607 |
63,680 |
||
|
三菱電機㈱ |
1,000,000 |
1,701 |
||
|
パナソニック㈱ |
1,105,800 |
1,681 |
||
|
㈱明電舎 |
1,605,000 |
651 |
||
|
銘 柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
トヨタ自動車㈱ |
5,204,144 |
35,518 |
|
ＮＯＫ㈱ |
433,000 |
894 |
||
|
㈱シマノ |
51,627 |
791 |
||
|
川崎重工業㈱ |
221,500 |
761 |
||
|
理研計器㈱ |
400,000 |
927 |
||
|
㈱島津製作所 |
275,000 |
822 |
||
|
大阪瓦斯㈱ |
1,607,332 |
3,374 |
||
|
電源開発㈱ |
845,260 |
2,266 |
||
|
関西電力㈱ |
960,590 |
1,313 |
||
|
中部電力㈱ |
500,430 |
752 |
||
|
日本原燃㈱ |
66,664 |
666 |
||
|
東海旅客鉄道㈱ |
929,300 |
18,706 |
||
|
東日本旅客鉄道㈱ |
501,600 |
4,946 |
||
|
㈱西武ホールディングス |
2,171,100 |
4,020 |
||
|
西日本旅客鉄道㈱ |
500,000 |
3,715 |
||
|
相鉄ホールディングス㈱ |
1,312,154 |
3,710 |
||
|
阪急阪神ホールディングス㈱ |
915,630 |
3,612 |
||
|
京成電鉄㈱ |
935,483 |
3,059 |
||
|
京阪ホールディングス㈱ |
918,736 |
3,013 |
||
|
日本通運㈱ |
399,610 |
2,845 |
||
|
京浜急行電鉄㈱ |
1,454,683 |
2,691 |
||
|
南海電気鉄道㈱ |
908,249 |
2,421 |
||
|
近鉄グループホールディングス㈱ |
429,234 |
1,779 |
||
|
九州旅客鉄道㈱ |
347,700 |
1,150 |
||
|
名古屋鉄道㈱ |
398,128 |
1,073 |
||
|
西日本鉄道㈱ |
379,241 |
1,054 |
||
|
京王電鉄㈱ |
227,179 |
1,032 |
||
|
ＡＮＡホールディングス㈱ |
358,601 |
1,476 |
||
|
銘 柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
松竹㈱ |
360,080 |
5,433 |
|
ＴＩＳ㈱ |
1,161,600 |
4,890 |
||
|
㈱東京放送ホールディングス |
700,000 |
1,579 |
||
|
日本電信電話㈱ |
204,000 |
999 |
||
|
㈱ＭＢＳメディアホールディングス |
842,048 |
681 |
||
|
㈱近鉄百貨店 |
1,296,100 |
4,970 |
||
|
㈱髙島屋 |
1,239,386 |
1,265 |
||
|
㈱丸井グループ |
462,059 |
1,001 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
5,261,040 |
3,666 |
||
|
スルガ銀行㈱ |
1,319,430 |
1,938 |
||
|
㈱池田泉州ホールディングス |
3,318,884 |
1,327 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
272,046 |
1,212 |
||
|
㈱千葉銀行 |
1,395,992 |
1,193 |
||
|
㈱紀陽銀行 |
705,903 |
1,191 |
||
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
160,962 |
693 |
||
|
㈱山陰合同銀行 |
657,500 |
619 |
||
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス |
6,154,410 |
10,391 |
||
|
三菱地所㈱ |
16,422,796 |
29,536 |
||
|
住友不動産㈱ |
7,090,589 |
27,901 |
||
|
三井不動産㈱ |
1,000,000 |
2,581 |
||
|
日本空港ビルデング㈱ |
500,000 |
2,032 |
||
|
㈱テーオーシー |
1,000,000 |
865 |
||
|
関西国際空港土地保有㈱ |
16,360 |
818 |
||
|
ダイビル㈱ |
608,989 |
750 |
||
|
その他（211銘柄） |
22,590,377 |
19,265 |
||
|
合 計 |
149,967,949 |
356,500 |
||
【債券】
|
銘 柄 |
券面総額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
有価証券 |
満期保有目的 の債券 |
国債（１銘柄） |
30 |
30 |
|
小 計 |
30 |
30 |
||
|
投資有価証券 |
満期保有目的 の債券 |
国債（13銘柄） |
451 |
441 |
|
社債（２銘柄） |
190 |
190 |
||
|
小 計 |
641 |
631 |
||
|
合 計 |
671 |
661 |
||
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 （口） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
ニッセイプライベートリート投資法人 不動産投資法人投資証券 |
1,930 |
1,950 |
|
USPO Miami,LLC 不動産投資信託 |
1,150 |
1,198 |
||
|
USPO Chicago 1,LLC 不動産投資信託 |
1,150 |
397 |
||
|
合 計 |
4,230 |
3,546 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高 （百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
94,711 |
9,624 |
1,494 (360) |
102,842 |
54,188 |
2,926 |
48,653 |
|
構築物 |
6,006 |
413 |
111 (5) |
6,307 |
4,092 |
252 |
2,215 |
|
機械及び装置 |
26,184 |
3,418 |
1,399 |
28,203 |
23,242 |
1,508 |
4,960 |
|
車両運搬具 |
430 |
70 |
94 |
406 |
322 |
31 |
83 |
|
工具器具・備品 |
10,756 |
2,256 |
807 |
12,206 |
10,163 |
992 |
2,042 |
|
土地 |
179,524 [33,494] |
8,663 [－] |
1,522 [1,342] (1,317) |
186,665 [32,152] |
－ |
－ |
186,665 [32,152] |
|
リース資産 |
72 |
16 |
7 |
81 |
58 |
15 |
23 |
|
建設仮勘定 |
9,238 |
10,411 |
4,406 |
15,243 |
－ |
－ |
15,243 |
|
有形固定資産計 |
326,925 [33,494] |
34,874 [－] |
9,843 [1,317] (1,683) |
351,956 [32,152] |
92,069 |
5,728 |
259,886 [32,152] |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
12,768 |
11,085 |
715 |
1,683 |
|
借地権 |
－ |
－ |
－ |
4 |
－ |
－ |
4 |
|
電話加入権 |
－ |
－ |
－ |
412 |
－ |
－ |
412 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
1,994 |
1,201 |
110 |
793 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
15,180 |
12,286 |
826 |
2,893 |
（注）１ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額である。
２ [ ]内は内書きで「土地の再評価に関する法律」（平成10年法律第34号）による再評価差額である。当期減少額は売却及び減損によるものである。
３ 建物の当期増加額9,624百万円は購入によるものである。
４ 土地の当期増加額8,663百万円は購入等によるものである。
５ 無形固定資産については、資産総額の１％以下につき当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略
している。
|
区 分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
貸倒引当金 |
437 |
184 |
2 |
1 |
619 |
|
完成工事補償引当金 |
2,652 |
1,118 |
－ |
－ |
3,770 |
|
工事損失引当金 |
6,456 |
998 |
3,710 |
－ |
3,744 |
|
独占禁止法関連損失引当金 |
－ |
4,145 |
－ |
－ |
4,145 |
|
役員株式給付引当金 |
301 |
1 |
43 |
－ |
259 |
|
不動産事業等損失引当金 |
993 |
－ |
－ |
－ |
993 |
|
関係会社事業損失引当金 |
2,306 |
1,436 |
900 |
－ |
2,842 |
|
環境対策引当金 |
548 |
－ |
299 |
－ |
248 |
（注）１ 貸倒引当金の当期増加額は、営業外費用の「その他」等に含まれる。
２ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率洗替額である。
３ 完成工事補償引当金の当期増加額は、全額洗替額である。
４ 関係会社事業損失引当金の当期増加額は、特別損失の「関係会社事業損失」に含まれる。
該当事項なし。