(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
ａ  現金預金

 

 

 

 

百万円

現金

 

 

 

219

 

 

預金

 

百万円

 

 

当座預金

 

32,287

 

 

普通預金

 

12,076

 

 

通知預金

 

236,650

 

 

定期預金

 

40,965

 

321,980

 

 

計

 

 

 

322,199

 

 

 

ｂ  受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱ツムラ

3,166

㈱前川製作所

680

太平洋エンジニアリング㈱

667

特種東海製紙㈱

522

広島菱重興産㈱

384

その他

2,132

計

7,554

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成28年４月

943

        ５月

3,495

        ６月

1,662

        ７月

574

        ８月

873

        ９月

1

        10月以降

4

計

7,554

 

 

 

ｃ  完成工事未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

環境省

28,850

新ドーハ国際空港運営委員会

5,498

三井不動産レジデンシャル㈱

4,338

東京電力㈱

3,945

武田薬品工業㈱

2,993

その他

81,980

進行基準未収入金

239,482

計

367,089

 

（注）進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。

 

(ロ)滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成28年３月期計上額

342,765

平成27年３月期以前計上額

24,323

計

367,089

 

　

ｄ  販売用不動産

 

 

百万円

開発不動産

16,572

 

転売不動産

34,912

　

計

51,484

 

 

　

(注)  上記のうち、土地の内訳

 

千㎡

 

百万円

関東地区

288

24,488

 

関西地区

2

159

 

その他の地区

2,266

2,003

 

計

2,557

26,651

 

 

 

 

ｅ  未成工事支出金

 

当期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

70,167

1,058,967

1,049,772

79,363

 

当期末残高の内訳は次のとおりである。

 

 

百万円

材料費

4,856

 

労務費

3,158

 

外注費

57,446

 

経費

13,901

 

計

79,363

 

 

 

ｆ  開発事業等支出金

 

 

百万円

土地代

568

 

宅地造成費

161

 

建築費

4

 

経費

362

 

付帯事業支出金

1,171

 

計

2,267

 

 

 

(注)  上記のうち、土地の内訳

 

関東地区

493千㎡

576

百万円

 

 

g  関係会社株式

 

銘柄

金額(百万円)

大成有楽不動産㈱

34,450

大成ロテック㈱

20,977

大成ユーレック㈱

8,555

大成建設ハウジング㈱

3,233

シンボルタワー開発㈱

2,384

その他

8,284

計

77,885

 

 

②  負債の部
ａ  支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

タイメック㈱

5,021

㈱アクティオ

2,681

塚本總業㈱

1,711

ジェコス㈱

1,474

住商セメント㈱

1,434

その他

75,206

計

87,528

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成28年４月

－

        ５月

62,587

        ６月

24,941

        ７月

－

        ８月

－

　　　　９月　

－

　　　１０月以降満期    

－

計

87,528

 

 

 

ｂ  工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

㈱きんでん

16,123

㈱大氣社

10,452

高砂熱学工業㈱

6,703

大成設備㈱

5,723

㈱関電工

4,959

その他

249,985

計

293,948

 

 

ｃ  未成工事受入金

 

 

百万円

工事受入金

147,555

 

開発事業等受入金

1,602

 

計

 

149,157

 

 

 

ｄ  預り金

 

 

百万円

ジョイント・ベンチャー工事預り金

61,364

 

関係会社預り金

43,210

 

預り消費税

45,552

 

その他

5,064

 

計

 

155,192

 

 

 

(3) 【その他】

  該当事項なし。