(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
ａ  現金預金

 

 

 

 

百万円

現金

 

 

 

618

 

 

預金

 

百万円

 

 

当座預金

 

18,571

 

 

普通預金

 

12,988

 

 

通知預金

 

212,052

 

 

定期預金

 

36,651

 

280,263

 

 

計

 

 

 

280,882

 

 

 

ｂ  受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

大幸薬品㈱

2,108

本田技研工業㈱

896

㈱ノリタケカンパニーリミテド

439

イオンモール㈱

345

㈱ダイセキ

345

その他

2,616

計

6,751

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成27年４月

813

        ５月

3,164

        ６月

1,533

        ７月

586

        ８月

506

        ９月

44

        10月以降

102

計

6,751

 

 

 

ｃ  完成工事未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

環境省

25,655

成田国際空港㈱

13,625

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱

9,865

新ドーハ国際空港運営委員会

8,064

国土交通省

2,588

その他

96,081

進行基準未収入金

264,162

計

420,042

 

（注）進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。

 

(ロ)滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成27年３月期計上額

391,936

平成26年３月期以前計上額

28,106

計

420,042

 

　

ｄ  販売用不動産

 

 

百万円

開発不動産

18,015

 

転売不動産

31,995

 

計

50,011

 

 

 

(注)  上記の内、土地の内訳

 

千㎡

 

百万円

関東地区

624

28,021

 

関西地区

3

2,039

 

その他の地区

3,358

4,979

 

計

3,986

35,040

 

 

 

 

ｅ  未成工事支出金

 

当期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

67,220

1,122,952

1,120,004

70,167

 

当期末残高の内訳は次のとおりである。

 

 

百万円

材料費

3,947

 

労務費

2,189

 

外注費

51,349

 

経費

12,680

 

計

70,167

 

 

 

ｆ  開発事業等支出金

 

 

百万円

土地代

548

 

宅地造成費

103

 

建築費

4

 

経費

271

 

付帯事業支出金

1,846

 

計

2,772

 

 

 

(注)  上記の内、土地の内訳

 

関東地区

491千㎡

548

百万円

 

 

g  未収入金

 

 

百万円

ジョイント・ベンチャー工事関係未収入金

36,194

 

未収消費税等

28,828

 

立替工事費等未収入金

11,918

 

その他営業外未収入金等

3,857

 

計

80,798

 

 

 

h  関係会社株式

 

銘柄

金額(百万円)

大成有楽不動産㈱

34,450

大成ロテック㈱

20,977

大成ユーレック㈱

8,555

シンボルタワー開発㈱

2,384

大成設備㈱

1,826

その他

6,460

計

74,655

 

 

②  負債の部
ａ  支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱アクティオ

3,465

タイメック㈱

3,457

住商セメント㈱

1,800

㈱アイ・テック

1,782

太平洋セメント販売㈱

1,493

その他

81,965

計

93,964

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成27年４月

30,429

        ５月

42

        ６月

63,338

        ７月

148

        ８月

―

　　　　９月　

―

　　　１０月以降満期    

6

計

93,964

 

 

 

ｂ  工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

㈱関電工

11,051

高砂熱学工業㈱

8,852

㈱きんでん

8,728

大成設備㈱

7,607

阪和興業㈱

6,367

その他

288,318

計

330,925

 

 

ｃ  短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

9,665

㈱千葉銀行

3,000

㈱りそな銀行

2,300

㈱三井住友銀行

2,000

農林中央金庫

1,700

その他

12,290

１年以内に返済予定の長期借入金

36,924

計

67,879

 

（注）１年以内に返済予定の長期借入金額には、シンジケートローン（1,104百万円）及び劣後シンジケート
ローン（20,000百万円）の残高を含めている。

 

ｄ  未成工事受入金

 

 

百万円

工事受入金

122,440

 

開発事業等受入金

3,390

 

計

 

125,831

 

 

 

ｅ  預り金

 

 

百万円

ジョイント・ベンチャー工事預り金

84,686

 

関係会社預り金

39,284

 

預り消費税

39,173

 

その他

9,886

 

計

 

173,029

 

 

 

ｆ  長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

38,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

7,750

みずほ信託銀行㈱

7,300

㈱りそな銀行

7,140

㈱日本政策投資銀行

7,000

その他

46,834

１年以内に返済予定の長期借入金

△36,924

計

77,100

 

（注）各相手先の借入金額には、シンジケートローン（43,104百万円）及び劣後シンジケートローン
（20,000百万円）の残高を含めている。

 

(3) 【その他】

  該当事項なし。