(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
ａ  現金預金

 

 

 

 

百万円

現金

 

 

 

273

 

 

預金

 

百万円

 

 

当座預金

 

15,512

 

 

普通預金

 

12,809

 

 

通知預金

 

264,654

 

 

定期預金

 

6,436

 

299,413

 

 

計

 

 

 

299,686

 

 

 

ｂ  受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

名古屋菱重興産㈱

1,952

日本梱包運輸倉庫㈱

1,562

協和化学工業㈱

620

㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

558

㈱関電工

245

その他

2,902

計

7,841

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成26年４月

910

        ５月

467

        ６月

1,320

        ７月

2,955

        ８月

1,624

        ９月

413

        10月以降

150

計

7,841

 

 

 

ｃ  完成工事未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

新ドーハ国際空港運営委員会

12,159

京王電鉄㈱

5,800

宮城県

5,147

全日本空輸㈱

4,588

ソフトバンクモバイル㈱

4,156

その他

103,010

進行基準未収入金

238,665

計

373,527

 

（注）進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。

 

(ロ)滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成26年３月期計上額

344,409

平成25年３月期以前計上額

29,118

計

373,527

 

　

ｄ  販売用不動産

 

 

百万円

開発不動産

4,943

 

転売不動産

45,845

 

計

50,788

 

 

 

(注)  上記の内、土地の内訳

 

千㎡

 

百万円

関東地区

678

33,404

 

関西地区

3

2,131

 

その他の地区

3,326

5,431

 

計

4,008

40,967

 

 

 

 

ｅ  未成工事支出金

 

当期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

75,667

1,051,372

1,059,819

67,220

 

当期末残高の内訳は次のとおりである。

 

 

百万円

材料費

3,372

 

労務費

1,399

 

外注費

52,389

 

経費

10,058

 

計

67,220

 

 

 

ｆ  開発事業等支出金

 

 

百万円

土地代

1,690

 

宅地造成費

70

 

建築費

3,434

 

経費

1,547

 

付帯事業支出金

3,301

 

計

10,045

 

 

 

(注)  上記の内、土地の内訳

 

関東地区

 494千㎡

1,690

百万円

 

 

ｇ  材料貯蔵品

 

 

百万円

工事用材料

63

 

書画・骨とう

174

 

その他の貯蔵品

42

 

計

280

 

 

 

ｈ  関係会社株式

 

銘柄

金額(百万円)

大成有楽不動産㈱

34,450

大成ロテック㈱

20,977

大成ユーレック㈱

8,555

大成建設ハウジング㈱

3,213

シンボルタワー開発㈱

2,384

その他

7,270

計

76,851

 

 

②  負債の部
ａ  支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

有明興業㈱

1,840

タイメック㈱

1,692

太平洋セメント販売㈱

1,506

㈱アクティオ

1,480

ジェコス㈱

1,037

その他

22,433

計

29,991

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成26年４月

9,877

        ５月

485

        ６月

19,605

        ７月

22

        ８月

―

        ９月

―

計

29,991

 

 

ｂ  電子記録債務

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

住商セメント㈱

1,494

大和リース㈱

836

山﨑建設㈱

735

タイメック㈱

692

塚本總業㈱

665

その他

25,262

計

29,687

 

 

 

(ロ)決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成26年４月

―

        ５月

―

        ６月

29,687

        ７月

―

        ８月

―

        ９月

―

計

29,687

 

 

ｃ  工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

高砂熱学工業㈱

7,615

㈱きんでん

7,208

大成設備㈱

6,479

㈱関電工

6,189

ダイダン㈱

5,197

その他

302,894

計

335,584

 

（注）上記の金額335,584百万円には、取引先との売掛債権一括支払信託方式による工事代金支払債務18,735百万円（信託受託者  みずほ信託銀行㈱）を含めている。

 

ｄ  短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

9,165

㈱千葉銀行

4,000

㈱りそな銀行

3,800

三井住友銀行㈱

3,000

みずほ信託銀行㈱

1,960

その他

13,310

１年以内に返済予定の長期借入金

48,514

計

83,749

 

 

 

ｅ  未成工事受入金

 

 

百万円

工事受入金

116,539

 

開発事業等受入金

10,062

 

計

 

126,602

 

 

 

ｆ  預り金

 

 

百万円

ジョイント・ベンチャー工事預り金

82,662

 

関係会社預り金

38,768

 

預り消費税

21,129

 

その他

7,885

 

計

 

150,445

 

 

 

ｇ  長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

シンジケートローン

38,800

劣後シンジケートローン

20,000

㈱みずほ銀行

13,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

10,250

㈱日本政策投資銀行

8,000

その他

48,188

１年以内に返済予定の長期借入金

△48,514

計

89,724

 

 

(3) 【その他】

  該当事項なし。