該当事項なし。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
100,592 |
99,945 |
0.56 |
― |
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短期借入金(１年以内に返済予定の長期借入金) |
37,848 |
15,112 |
1.07 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
378 |
509 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
69,309 |
88,807 |
1.07 |
平成31年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定 |
1,260 |
2,544 |
― |
平成31年４月～ |
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その他有利子負債 関係会社預り金（１年以内に返済予定） |
1,549 |
1,637 |
0.24 |
― |
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合計 |
210,938 |
208,557 |
― |
― |
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(注) １ 「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
16,446 |
13,692 |
9,636 |
13,234 |
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リース債務 |
519 |
444 |
365 |
295 |